Fonds obligataire daté à 7 %

[warren Bienfait]

Merci, mais cette autre discussion parlait visiblement des Etf Obligs généraux, pas d'Etf obligataires datés. Alors que le titre de cette discussion est "fond obligataires datés" .

Bon, les récents, à moins d'une remontée du dollars, n'offriront pas du 7% actuellement comme dans le titre.

 

[lebadeil]

Je ne trouve pas Lazard Credit sur mon Assurance Vie Fortuneo.....

J'ai pris Lazard Credit sur Boursovie (erreur de ma part)
J'ai pris de l'ETC Or (Xtrackers Gold Hedged) sur Fortuneo en arbitrage de Schelcher Optimal

 

[miche665]

Y en a même environ 75% en moyenne si on se base sur l'indice de comparaison
L'autre fond qui gaze bien a comparer c'est IVO GLobal High Yield LU2061939489

Omega Allocation Flexible - FR0013357704 est meilleur en baissier
IVO GLobal High Yield - LU2061939489 est meilleur en haussier

​

Et short sur les actions US à hauteur de 20% environ..... il pourrait migrer vers le petit hélium de notre cher fdod

 

[miche665]

Merci, mais cette autre discussion parlait visiblement des Etf Obligs généraux, pas d'Etf obligataires datés. Alors que le titre de cette discussion est "fond obligataires datés" .

Bon, les récents, à moins d'une remontée du dollars, n'offriront pas du 7% actuellement comme dans le titre.

.... on ne va pas changer tout le temps les titres de nos forums , à l'époque de sa création il y a un an et demi, deux ans, ils rapportaient effectivement 7 % en moyenne...

 

[lebadeil]

Vu l'intérêt de la communauté pour Helium selection, j'ajouterai ce fonds avec un suivi hebdomadaire, a côté des fonds CT (en le séparant des autres fonds)

Ce fonds n'est pas un fonds CT, mais un fonds de performance absolue.

Malgré tout, la performance/ risque de ce fonds est proche de ce que l'on recherche dans la famille des fonds obligataires prudents, et se positionne en terme de performance, entre Axiom Short Duration et les meilleurs FO, FD.

Ce fonds prends encore plus de sens quand le spread HY est a un plancher historique, et que les taux longs ne vont plus baisser massivement comme de fin 2023 à fin 2024.

L'idée est de suivre de près, l'évolution de VL de ce fonds, en complément de nos fonds oblig CT habituels, dans une perspective de diversification, où les fonds prudents trop proches du monetaire ne rapportent plus assez, et les épargnants des fonds oblig prudents ne souhaitent pas trop de volatilité/risque.

On verra si ça vous convient ou non, et on adaptera en conséquence.

@fdod , comme tu es un des pionniers a nous avoir montré l'intérêt de ce fonds, et l'histoire nous a montré que tu avais raison, j'imagine que cette proposition te fait plaisir, dans un schéma all weather..... sens toi libre de commenter.

@pchmartin, de ton côté, serais tu d'accord pour prendre ce fonds dans ton suivi stp?

 

[fdod]

Oui les tableaux de lebadeil sont très utiles.

 

[greygandalf]

C'est un travail très précieux que nous offre Lebadeil, chapeau

 

[lebadeil]

Oui les tableaux de lebadeil sont très utiles.

C'est un travail très précieux que nous offre Lebadeil, chapeau

Merci , bien apprécié.

 

[pchmartin]

Nos fonds au Mercredi 17 Septembre ( sauf Omnibond & Keren encore au 16)

Excellente journée !! 15 fonds sont positifs et 5 autres ne varient pas
Sur les 4 dernières semaines ( à mercredi) 8 fonds sont au dela du Fonds 5%, et il n'y a que 2 fonds négatifs:
Schelcher Optimal & Carm Pfl Flex ; mais ce dernier essaye de relever la tête cette semaine 0,14%
A suivre

 

[pchmartin]

@pchmartin, de ton côté, serais tu d'accord pour prendre ce fonds dans ton suivi stp?

Pas de problemes .. c'est bien ça ?

Helium Selection B-EUR ​

LU1112771503​

​

 

[Elguiweb]

Pas de problemes .. c'est bien ça ?

Helium Selection B-EUR ​

LU1112771503​

​

Yes c'est le bon, on se sent plus léger avec ce fonds.

 

[lebadeil]

Pas de problemes .. c'est bien ça ?

Helium Selection B-EUR ​

LU1112771503​

​

Oui !

 

[pchmartin]

Yes c'est le bon, on se sent plus léger avec ce fonds.

Et un Helium , un !!!

 

[lebadeil]

#fondsdates & #fondsoblig

Une semaine positive pour la majorité des fonds, en regard de la baisse des taux longs (en Europe) et detente des spreads HY.

Une flèche verte indique une performance sur la semaine >= 0.3%

Les meilleurs fonds affichent une performance > 5.7% suivis de quelques uns proche de 5%

Maj du reporting Schelcher Optimal.

Enjoy!

 

[lebadeil]

Comme promis , Helium a intégré le tableau de suivi des FO-CT hebdo ici
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/fonds-obligataires-court-terme.51502/post-728539

 

[greygandalf]

Merci , bien apprécié.

et également Pchmartin d'ailleurs

 

[zizou]

Taux Fed versus Taux BCE

Extrait La Tribune 17 Sept
La décision était attendue depuis un bon moment par Donald Trump, qui mettait une pression maximale sur le patron de la Réserve fédérale américaine. Ce mercredi en début de soirée, Jerome Powell a donc tranché : la Fed a décidé de baisser ses taux directeurs d’un quart de point. Ils sont désormais compris entre 4 % et 4,25 %, soit toujours beaucoup plus hauts que ce que souhaite le président américain.

Les investisseurs ont anticipé ce mouvement baissier depuis plusieurs semaines. Et ce, en raison de la publication de cet indicateur clé, suivi comme le lait sur le feu par la Réserve fédérale, en plus de l’inflation : la dégradation du marché du travail américain. La semaine dernière, l’agence statistique des États-Unis a ainsi noté qu’entre février 2024 à mars 2025, plus de 900 000 emplois ont été détruits.

Mais un autre facteur, plus insolite, a influencé la tournant de la banque centrale américaine. La démission surprise d’une gouverneure, Adriana Kugler, a permis au président Donald Trump de placer en tant que gouverneur de la Fed l’économiste Stephen Miran. Ce fidèle du président républicain, à la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison-Blanche, est un fervent partisan de la baisse des taux.

Les gouverneurs anticipent désormais deux autres baisses de taux (d’un quart de point chacune) en 2025, ce qui impliquerait une nouvelle détente à chacune des réunions programmées d’ici la fin de l’année.
De leur côté, les marchés espèrent, eux, trois baisses de taux de 25 points de base en 2025, et au moins à trois nouvelles baisses de même ampleur d’ici-là mi-2026.

Demeure enfin ce sujet : l’inflation aux États-Unis, qui s’accélère à 2,9 % sur un an au mois d’août, contre 2,7 % en juillet. C’est encore bien au-dessus de la cible de 2 % visée par la Fed. Et les droits de douane imposés par Donald Trump ne sont pas étrangers à la situation, selon les experts.
Lors du symposium de Jackson Hole fin août, le patron de la Fed a d’ailleurs évoqué le sujet : pour lui, l’impact des nouveaux tarifs douaniers sur les prix est soit transitoire, soit durable. L’avenir proche le dira.


Afficher la pièce jointe 46899

Challenges à une autre analyse

 

[lebadeil]

Challenges à une autre analyse

On veut bien mais laquelle ?

 

[miche665]

Et un Helium , un !!!

Afficher la pièce jointe 46912

On s'oriente vers un tableau d'allocations d'actifs ?
Hélium a une volatilité de 3 à 5 fois plus forte qu'un fond obligataire.
ChatGPT... lit le rapport mensuel...
"Fonds obligataires non datés (duration longue)Volatilité typique : 3-8% annualisée
Scénarios extrêmes : généralement entre -15% et +20%
Le fonds Helium est environ 3-5 fois plus volatil
Fonds obligataires datés (duration courte)Volatilité typique : 1-4% annualisée
Scénarios extrêmes : généralement entre -5% et +10%
Le fonds Helium est environ 5-10 fois plus volatil"
Perso cela me va...mais on risque de s'égarer à tout mélanger

 

[lebadeil]

On s'oriente vers un tableau d'allocations d'actifs ?
Hélium a une volatilité de 3 à 5 fois plus forte qu'un fond obligataire.
ChatGPT... lit le rapport mensuel...
"Fonds obligataires non datés (duration longue)Volatilité typique : 3-8% annualisée
Scénarios extrêmes : généralement entre -15% et +20%
Le fonds Helium est environ 3-5 fois plus volatil
Fonds obligataires datés (duration courte)Volatilité typique : 1-4% annualisée
Scénarios extrêmes : généralement entre -5% et +10%
Le fonds Helium est environ 5-10 fois plus volatil"
Perso cela me va...mais on risque de s'égarer à tout mélanger

Parmi nos fonds obligataires, on a aussi des fonds assez volatils comme Omnibond ou IVO Emerging Market ...
Ce qui me semble important est de préciser que Helium est une classe d'actifs differente.
Ensuite, chacun est libre de choisir ses fonds pour son investissement....