Portefeuille PEA/CTO STV

[trickster]

Pour l'instant

Tout à fait d'accord, même si ça remonte aujourd'hui, je suis convaincu qu'on a atteint un point haut en 2017 avec un léger up en 2018 avec mini correction. Les marchés sont hauts ....

 

[Stv]

Oui, en cas de grosse baisse le bon moment se transformera en mauvais moment. Pour du long terme, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment

 

[Stv]

Pas facile de définir une stratégie en ce moment...
D'un côté j'ai envie de rester sur ma ligne de conduite et débuter mes lignes sur des ETF en profitant de la baisse (CW8 notamment)... de l’autre je me dis qu'il est peut-être préférable de partir sur une stratégie dividende en attendant une phase haussière, et pour finir si je me dis que je devrais garder mes liquidités pour une éventuelle baisse prochaine...

 

[poam5356]

Pas facile de définir une stratégie en ce moment...
D'un côté j'ai envie de rester sur ma ligne de conduite et débuter mes lignes sur des ETF en profitant de la baisse (CW8 notamment)... de l’autre je me dis qu'il est peut-être préférable de partir sur une stratégie dividende en attendant une phase haussière, et pour finir si je me dis que je devrais garder mes liquidités pour une éventuelle baisse prochaine...

Problème auquel nous sommes tous confrontés.
Peut-être qu'un peu de chaque possibilité avancée serait la meilleure solution, non?
Garder des liquidités, mais aussi commencer à investir, en douceur.
Tout dépend de l'objectif : court ou long terme.

 

[Stv]

Bonsoir,

Concernant le suivi du portefeuille j'essai de me créer un fichier excel...

Je viens de regarder des tutos sur le net mais je bloque sur une des premières étape qui consiste à créer une connexion dans données pour l'import des cotations. Quand je clique sur "connexion existantes" je n'ai rien alors que sur les différents tutos ils ont "cotations boursières microsoft investor". Je ne trouve pas où avoir ce fichier .odb ni comment le créer...

Si quelqu'un a une idée...

 

[paal]

Bonsoir,
Concernant le suivi du portefeuille j'essai de me créer un fichier excel...

Je ne sais pas trop ce que vous voulez faire avec votre fichier Excel, mais un bon début serait de commencer par charger un historique de cours ...

Je viens de regarder des tutos sur le net mais je bloque sur une des premières étape qui consiste à créer une connexion dans données pour l'import des cotations. Quand je clique sur "connexion existantes" je n'ai rien alors que sur les différents tutos ils ont "cotations boursières microsoft investor". Je ne trouve pas où avoir ce fichier .odb ni comment le créer...
Si quelqu'un a une idée...

Ma première pensée serait : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...

Perso, et lorsque je travaille sur un titre ou un support, je travaille avec le code Isin, et je vais chercher les historiques chez ABC Bourse qui permet un téléchargement sous différents formats, mais le fait aussi sous Excel en 2 étapes (exemple avec Air liquide)

Etape 1 - affichage en intraday, avec un lien pour le téléchargement



Etape 2 - paramètres de chargement modulaire (dates, format, etc ....)



On récupère ensuite un fichier (csv compatible Excel), et il reste à le mettre en forme avec les fonctions d'Excel selon les besoins de l'application développée ...

 

[poam5356]

Si quelqu'un a une idée...

Vous voulez télécharger les cotations, pour les historiser, tracer des graphiques, faire des stats?
Ce n'est pas un peu lourdingue d'en passer par xls?
Euh, vos tutos, ils datent de quand?
J'ai trouvé une discussion de août 2017 parlant de la même chose que vous (service Money Investor de Microsoft), et dans laquelle quelqu'un disait que le service n'existait plus, et qu'à la place il utilisait un service d'ABC bourse.!

 

[paal]

Vous voulez télécharger les cotations, pour les historiser, tracer des graphiques, faire des stats?
Ce n'est pas un peu lourdingue d'en passer par xls?
Euh, vos tutos, ils datent de quand ?

Il est exact que pour les graphiques, ABC fait très bien cela tout seul ....

J'ai trouvé une discussion de août 2017 parlant de la même chose que vous (service Money Investor de Microsoft), et dans laquelle quelqu'un disait que le service n'existait plus, et qu'à la place il utilisait un service d'ABC bourse.!

Mes récupérations des historiques chez ABC datent du siècle écoulé, lorsque j'utilisais davantage mon logiciel in house .....
Comme quoi les bonnes idées peuvent se rencontrer ....

 

[Stv]

Je ne souhaite pas les historiques, juste quand je clique sur un bouton les cours se mettent à jour pour éviter de les rentrer manuellement.
Je ne veux pas quelque chose de compliqué vu le peu de titre de mon PT, sinon j'aurais opté pour xls portfolio (mais 40€...).

 

[poam5356]

Vous pouvez aussi créer une page xls en ligne avec Google Sheets et utiliser les commandes Google Finance pour mettre à jour automatiquement les cours de vos actions et faire divers calculs sur le portefeuille ainsi constitué.

 

[paal]

Je ne souhaite pas les historiques, juste quand je clique sur un bouton les cours se mettent à jour pour éviter de les rentrer manuellement.
Je ne veux pas quelque chose de compliqué vu le peu de titres de mon PT, sinon j'aurais opté pour xls portfolio (mais 40€...).

Alors il existe toujours sur ABC Bourse une solution avec les portefeuilles virtuels, mais il vous faudra rentrer les positions non soldées de votre portefeuille, avec les opérations (nombre de titres, cours, frais, etc ....)

La mise à jours sera automatique à la consultation, et vous aurez également la faculté d'exporter sous Excel les opérations ....

Si vous regardez sur Essilor ou Valeo, j'ai dû mettre des images de ce que donnait le fichier Excel, avec une automatisation des opérations ....
- - - - - - -
Je viens de retrouver mon fichier Excel pour le trading sur Essilor, et il se réalise en 3 étapes :

Etape 1 - enregistrement des ordres exécutés dans un portefeuille virtuel sur ABC Bourse, en choisissant un taux de frais de broker approchant celui retenu par votre propre broker, et en commençant par la plus ancienne des opération,sur titres (positions non closes)

Etape 2 - récupération des transactions issues du portefeuille virtuel, et enregistrement dans un fichier Excel (logiquement simple)

Etape 3 - comme cette récupération mélange des achats et des ventes, j'ai procédé à l'élaboration d'une matrice de ligne permettant d'automatiser les calculs (selon qu'il s'agisse d'un achat, d'une vente ou d'une autre opération) afin d'obtenir le résultat sur le cumul des opérations ....





Une fois l'étape 3 réalisée, il suffira de consulter le portefeuille virtuel, pour obtenir le dernier cours en automatique, et en le reportant périodiquement sur la feuille excel (ligne du haut, pour chaque titre, d'obtenir) ensuite le résultat d'une gestion avec plusieurs titres ....

 

[Stv]

Merci pour les conseils, pour le moment je souhaite rester sur ma petite feuille excel que je prends plaisir à bidouiller ! Même si me connaissant je risque de la laisser tomber pour autre chose
Après pour si peu de ligne je peux mettre les cours manuellement c'est pas la mort, j'aviserais plus tard selon l'évolution du portefeuille. Tout le reste se calcule avec des formules simple une fois le cours remplit.
Les deux cases du bas seront pour l'évolution des dividendes avec des diagrammes.

En tous cas -2.78% en perf globale, la baisse est bien limité pour le moment !



PS : Je me suis très fortement inspiré de l'image diffusée par quelqu'un d'autre sur un autre forum pour le visuel.

 

[poam5356]

Fait rapidement avec Avec Google Sheet :
2 colonnes qui doivent être renseignées manuellement (forcément) : Titres et Investissement + la case avec le montant à l'ouverture du PEA.
Tout le reste se met à jour automatiquement et en continu.
Stocké dans le google drive, donc accessible en ligne.

 

[Stv]

Ok je vais regarder un peu plus en détail.

 

[paal]

Fait rapidement avec Avec Google Sheet :
2 colonnes qui doivent être renseignées manuellement (forcément) : Titres et Investissement + la case avec le montant à l'ouverture du PEA.
Tout le reste se met à jour automatiquement et en continu.
Stocké dans le google drive, donc accessible en ligne.

Oui, c'est une solution qui ne semble pas mal du tout, même si cela ne reflète pas la vie du titre, dans le détail des opérations menées, mais cela peut convenir à un "buy and holder" (acheter, voire renforcer pour conserver longtemps) ; mai dans ce cas, l'aspect perception de dividendes (qui viendra probablement dans les semaines et mois qui viennent) me semble un peu faiblarde !!!

Quoi qu'il en soit, et quoi que vous choisissiez, vous avez maintenant de la matière ....

 

[trickster]

Après l'utilisation de Google Finance (que je ne connaissais pas).
Merci à Poam.
Voila ce que cela donne de mon coté :
Pour la constitution du portefeuille :


Pour la répartition sectorielle :


Et pour les PV/MV en prenant compte les dividendes en rouge (sur fin d'année 2018 uniquement) :


C'est vraiment pas mal je trouve. Même si les dividendes j'ai du les rentrer à la main malheureusement, je n'ai pas réussi à faire fonctionner google finance pour celui-ci.


PS : j'ai cherché sur internet, apparemment Air Liquide c'est classé dans la rubrique matériaux de base pour le Gaz fournit au secteur de la santé, industrie.

 

[Stv]

Je dois être nul car j'y arrive pas !
Par exemple pour la cotation air liquide je met la formule dans la case du cours Al :
=GoogleFinance(« Al »;« price »)
Et c'est supposé fonctionner automatiquement ? là ça me met ERROR
Je me base sur cette page pour la formule : [lien réservé abonné]
Edit : je viens d essayer avec le code : =GOOGLEFINANCE("Air Liquide SA"; "price"; "01/01/2019"; "31/12/2019"; "DAILY")
Marche pas non plus mais la formule me semble plus correct déjà.

 

[poam5356]

bonne formule :
= GoogleFinance("EPA:AI";"price")

 

[Stv]

Exact ça marche merci

 

[Stv]

Je sais pas si c'est possible mais savez vous si on peut sur cette feuille faire un graphique (courbe) de comparaison portefeuille VS indice (CW8) ? Comme le font certains portfolio.