Logiciel de gestion de portefeuille

[The Blue Line]

je cite Jeune_padawan [lien réservé abonné]qui me donne une piste pour régulariser le nombre d'actions dans mon tableur. Mais dans ce cas, je cherche le calcul pour évaluer le prix des actions en plus, pour retomber sur le nouveau PRU?

Euhh pas très clair votre message.

nombre d'actions x PRU = montant investi
PRU = montant investi / nombre d'actions

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

mais dans mon message précédent, je cite Jeune_padawan [lien réservé abonné]qui me donne une piste pour régulariser le nombre d'actions dans mon tableur. Mais dans ce cas, je cherche le calcul pour évaluer le prix des actions en plus, pour retomber sur le nouveau PRU?

Avec votre tableau en capture d'écran, j'aurai pu adapter à votre situation. Pas grave, j'ai repris le mien qui va servir d'exemple.
Situation avant split, avec un achat à 180€ le 19/05/2021.

J'ai calculé le PRU à 181,04€ (tous frais et taxes inclus).

Après le split, j'ai ajouté 20 actions dans la colonne "quantité" pour obtenir un total de 25 actions (5 "anciennes" actions x 5 = 25 "nouvelles" actions).
Pour les cases montants, j'ai mis "split" (donc Excel ne les compte pas car c'est du texte). Pas de TTF et de courtage donc j'ai rempli les case avec " - " (il faut mettre un ' avant le - sinon le tableur attend une soustraction).

Le nouveau PRU est calculé à 36,208€

On peut vérifier les calculs : 181,04 x 5 = 905,2 = 25 x 36,208

Le PRU ainsi que le nombre d'actions sont ainsi corrigés. Je procède de la même façon pour Air Liquide avec les actions "gratuites" qui n'est qu'un split.

 

[dodo1]

ton suivi tu l'as fait avec quel tableur ?
Est ce que tu arrives a récupérer les cours de manière automatique ?

 

[Jeune_padawan]

ton suivi tu l'as fait avec quel tableur ?
Est ce que tu arrives a récupérer les cours de manière automatique ?

Bonjour,

Excel et oui je récupère les cours automatiquement (via PowerQuery + site de bourse).
C'est possible sur Google sheet également (@Theblueline ).

Je vous encourage à rechercher dans les pages précédentes de ce sujet pour les détails (pages 5 à 7).

 

[dodo1]

Bonjour,

Excel et oui je récupère les cours automatiquement (via PowerQuery + site de bourse).
C'est possible sur Google sheet également (@Theblueline ).

Je vous encourage à rechercher dans les pages précédentes de ce sujet pour les détails (pages 5 à 7).

OK, je vais voir si c'est possible de le faire avec libreoffice.

 

[Jeune_padawan]

Libreoffice c'est compliqué, je n'ai pas trouvé l'équivalent de Power Query et les macros ne fonctionnent pas tous.

@freddo89 possède un ficher basé sur des macros (pas besoin de power query) qui récupère les données de Bourso. Lors de mon dernier essai, cela ne fonctionnait plus.

Macro pour LibreOffice : [lien réservé abonné]

 

[leprosateur]

Après le split, j'ai ajouté 20 actions dans la colonne "quantité" pour obtenir un total de 25 actions (5 "anciennes" actions x 5 = 25 "nouvelles" actions).
Pour les cases montants, j'ai mis "split" (donc Excel ne les compte pas car c'est du texte). Pas de TTF et de courtage donc j'ai rempli les case avec " - " (il faut mettre un ' avant le - sinon le tableur attend une soustraction).

Bonjour à tous
merci Jeune_padawan pour votre réponse.
Votre solution fonctionne parfaitement. Je cherchais obstinément à modifier le PRU, alors qu'il est corrigé en actualisant le nombre d'actions
merci beaucoup pour votre aide.

 

[dodo1]

Libreoffice c'est compliqué, je n'ai pas trouvé l'équivalent de Power Query et les macros ne fonctionnent pas tous.

@freddo89 possède un ficher basé sur des macros (pas besoin de power query) qui récupère les données de Bourso. Lors de mon dernier essai, cela ne fonctionnait plus.

Macro pour LibreOffice : [lien réservé abonné]

Libre office, c'est compliqué, je vais donc m'orienter sur la suite Google que je voulais éviter.

 

[The Blue Line]

je vais donc m'orienter sur la suite Google que je voulais éviter

Franchement Google Sheet c'est vraiment très bien. Peut-être vouliez vous l'éviter pour des quelques questions "éthiques" et/ou de "confidentialité" ?
Je me suis posé la question à la création de ma première feuille de suivi... et très vite j'ai zappé ces "faux problèmes" et aujourd'hui j'ai adopté cet outil à 1000 %.
Gratuit, pratique, complet, accessible partout... rien à redire.

 

[poam5356]

Franchement Google Sheet c'est vraiment très bien.

Oui, j'ai rassemblé mes portefeuilles dans une google sheet.
ce qui va me faciliter la vie pour ensuite publier le suivi de portefeuille sur le forum.
Je n'en avais pas personnellement besoin. Mais pour faire des publications sur le forum, ça va grandement me faciliter la tâche.
C'est sympa Google sheet... Dommage qu'il n'accepte pas les OPCVM.

 

[dodo1]

Franchement Google Sheet c'est vraiment très bien. Peut-être vouliez vous l'éviter pour des quelques questions "éthiques" et/ou de "confidentialité" ?
Je me suis posé la question à la création de ma première feuille de suivi... et très vite j'ai zappé ces "faux problèmes" et aujourd'hui j'ai adopté cet outil à 1000 %.
Gratuit, pratique, complet, accessible partout... rien à redire.

C'est bien pour ces mêmes raisons, c'est vraiment sympa les fonctionnalités de googlefinance().

 

[The Blue Line]

C'est sympa Google sheet... Dommage qu'il n'accepte pas les OPCVM.

Si on parle de la même chose...
Je crois que si mais avec un tour de passe-passe avec la formule "IMPORTXML"
Pour rapatrier dans votre GoogleSheet la valeur à partir d'un site (investing, zone bourse ou autres...)

 

[sebfar]

Bonjour
Avez vous essayer Finary.eu ?

 

[poam5356]

Je crois que si mais avec un tour de passe-passe avec la formule "IMPORTXML"
Pour rapatrier dans votre GoogleSheet la valeur à partir d'un site (investing, zone bourse ou autres...)

Bonjour Theblueline,
Merci.
Je vais regarder comment l'utiliser... Après mon retour.
Je pars en vadrouille pour 1 semaine.
Je serai donc peu présent ici.

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Je crois que si mais avec un tour de passe-passe avec la formule "IMPORTXML"
Pour rapatrier dans votre GoogleSheet la valeur à partir d'un site (investing, zone bourse ou autres...

Je confirme que cela fonctionne pour les OPCVM. On récupère le cours via "Importxml" (@Theblueline )
Je posterai un exemple sur un fond très connu dans la journée.

Je pars en vadrouille pour 1 semaine.

Bonnes vacances poam

 

[The Blue Line]

Je vais regarder comment l'utiliser... Après mon retour.
Je pars en vadrouille pour 1 semaine.
Je serai donc peu présent ici.

Jeune Pada m'a bien aidé pour la récup de données d'ETF ou OPCV
Bonnes vacances à vous Poam.

 

[Jeune_padawan]

Bonjour à tous,

Pour toutes les personnes intéressées pour récupérer la VL d'un fond sur Google sheet, voici une méthode.
Celle-ci fonctionne actuellement (16/07/2021) mais est susceptible de ne plus fonctionner un jour.

Pour l'exemple, j'utilise Firefox 89, Quantalys et le fond Comgest Monde C (FR0000284689).

Au niveau de la page d'accueil du fond sur Quantalys, faites un clic droit de souris au niveau de la VL puis inspecter.



Un fenêtre s'ouvre en bas du navigateur avec une ligne surlignée en bleue


Sur cette ligne, faites un clic droit puis Copier puis Xpath. Cette action permet de copier l'adresse Xpath de la donnée ce qui est nécessaire pour le tableur.


Ouvrez un classeur sur Google sheet, puis copier-coller la formule ci-dessous dans une cellule :

=IMPORTXML("[lien réservé abonné]";"/html/body/div[1]/div[6]/div[1]/div[2]/div/div[3]/div/div")

La cellule devrait afficher 2739,95€ dans notre exemple (ou la VL du jour).

Pour récupérer la VL d'autres fonds, c'est très simple : c'est l'adresse du site internet et le chemin Xpath qui change.
En restant sur quantalys : [lien réservé abonné]XXXX.

La partie en jaune change, les adresses Xpath devraient être identique sur le même site.
Pour la VL du fond :

=IMPORTXML("[lien réservé abonné]XXXX";""/html/body/div[1]/div[6]/div[1]/div[2]/div/div[3]/div/div")

Vous adaptez la partie jaune et cela devrait fonctionner.

Si vous ne souhaitez conserver que le chiffre sans l'unité :

=GAUCHE(IMPORTXML("[lien réservé abonné]";"/html/body/div[1]/div[6]/div[1]/div[2]/div/div[3]/div/div");8)

La formule Gauche() conserve les x premiers caractères en commençant par la gauche. Ici x = 9 soit 2739,95 (x= 9 à la place de x=8 car sur la donnée récupéré il y a un espace (qui compte comme un caractère) entre le 2 et le 7).

La formule IMPORTXML s'utilise également pour récupérer les cours de bourse sur les sites spécialisés type investing, ...

 

[The Blue Line]

Pour toutes les personnes intéressées pour récupérer la VL d'un fond sur Google sheet, voici une méthode.

Jeune Padawan deviendra Grand !

 

[polo88]

Oui, bravo pour ce tuto

 

[dodo1]

Afficher la pièce jointe 10536

En regardant t'es imprimes écrans, on dirait que tu as utilisé des tableaux ou feuilles par valeurs, est ce pour une raison particulière ?

Pour l'instant, je suis parti sur le modèle d'ABC Bourse, soit une feuille de transaction et une feuille récapitulative.