Logiciel de gestion de portefeuille

[manolorivera]

Bonjour, je me permets de poser ma petite question sur ce sujet : j'ai récemment créé mon portefeuille sur le logiciel SynFolio (en v2.50). l'outil est franchement agréable et intuitif, mais j'ai un souci sur 2 lignes de mon portefeuille :
- unibail-rodamco-westfield (urw) : le cours actuel recherché ne se fait pas ; j'ai pourtant vérifié le code Ticker, qui est correct (URW.AS)
- j'ai un ETF Amundi AMUN.ET.EUR.ENERG (IANRJ) : idem, j'ai pourtant bien paramétré ke code Ticker (IANRJ.PA)

Une idée de l'erreur que je commets ?
Merci d'avance

 

[pacalou]

Bonjour pour les ETF ils ne sont pas pris en compte par Synfolio.

Pour Unibail aucune idée.

De mon coté je n'ai pas réussi pour FDJ ?

 

[manolorivera]

Hello, alors pour les ETF je ne pense pas que les ETF soient exclus puisque j'ai retrouvé un autre ETF (Amundi High dividend) pour lequel la cotation est retrouvée.
Pour FDJ j'ai réussi en créant une valeur avec le code Ticker FDJ.PA
Du coup si quelqu'un a réussi a créer des ETF avec cotation, et aussi pour Unibail, même si je ne compte pas conserver longtemps cette ligne...

 

[poam5356]

Bonsoir,
L'Amundi high dividend, Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF de son vrai nom, n'existe qu'en euros.
C'est peut-être la raison pour laquelle votre logiciel le trouve.
Pour l'autre, s'il est proposé dans plusieurs devises, comme c'est souvent le cas, le logiciel ne sait pas faire un choix.... Peut-être!!

 

[manolorivera]

C'est sûrement une bonne piste pour le multidevise... Mais par contre ça n'explique pas unibail... D'autres pistes ?

 

[Yoco38]

bonjour, Je viens de vérifier sur mon synfolio. Le code pour Unibail est URW.PA (FR0013326246) chez moi et il se met bien à jour. Pour FDJ (FDJ.PA FR0013451333)de mémoire je l'avais rentré à la main et ca fonctionne.

 

[dodo1]

Oui, c'est ça, donc ça marche, non?

Au début enregistrait un graphique par valeur, mais je crois que j'ai compris le principe des modèles sur d'investing,

 

[Vinvin2020]

Hello,
Je me suis créé, comme beaucoup, un tableur pour suivre l'évolution des cours en direct de mon PEA et AV.
J'arrive à récupérer le cours avec google finance en tapant (en H6 j'ai le code google) :
=GOOGLEFINANCE(H6; "price")
Par contre, tous les codes ne sont pas dispo chez Google, surtout pour les ETF (par exemple, Comgest Monde C) et apparemment, on doit pouvoir les récupérer à partir d'un site web, comme boursorama ou autre, en utilisant Importxml
Connaissez-vous la ligne à taper ?

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

Avec ceci, vous récupérez le contenu du tableau (via Google Sheets) chez Boursorama avec le cours de l'ETF Lyxor Core MSCI World (LU1781541179) :

=IMPORTXML("[lien réservé abonné]";"/html/body/main/div/section[1]/header/div/div/div[1]/div[1]/div/div[1]/span[1]")

La formule renvoie 11.3167 (au moment où j’écris ces lignes).

Pour récupérer (sur Boursorama) la requête Xpath ("/html/body/main/div/section[1]/header/div/div/div[1]/div[1]/div/div[1]/span[1]") nécessaire à la fonction Importxml, sur Firefox :

"Survolez" avec le pointeur de la souris la zone où le cours s'affiche puis faites clic droit -> "Examiner l’élément". Une console s'ouvre en bas de Firefox avec une zone surlignée en bleu. Sur cette zone faites clic droit -> copier puis coller le contenu dans la formule Importantxml (comme au dessus)


Voici la documentation de Google sur la formule Importxml : [lien réservé abonné]

Note : ce n'est pas un conseil d'investissement sur le titre et/ou l'ETF.

 

[Vinvin2020]

Merci beaucoup !
C'est parfait

 

[Ezerian]

Bonjour,

J'ai l'impression que dès que l'on a mis plus de 50 formules ImportHTLM, google sheet passe les nouvelles formules en "Calcul en cours..." Comment faire pour gérer cela. Merci.

 

[paal]

Bonjour,

J'ai l'impression que dès que l'on a mis plus de 50 formules ImportHTLM, google sheet passe les nouvelles formules en "Calcul en cours..." Comment faire pour gérer cela. Merci.

Je vais peut-être évoquer une solution qui sera de n'importe quoi, puisque je n'utilise pas cette solution pour obtenir le dernier cours coté en cours sur un support, quel qu'il soit ...

Mais si vous mettez les références de 50 supports dans un fichier, et que vous en créez un nouveau avec 50 autres supports, est-ce que cela serait de nature à régler votre difficulté ?

Un peu dans l'esprit de la limitation 20 (ou 25 supports) des listes chez certains sites (dont ABC Bourse)

 

[Ezerian]

Je vais peut-être évoquer une solution qui sera de n'importe quoi, puisque je n'utilise pas cette solution pour obtenir le dernier cours coté en cours sur un support, quel qu'il soit ...

Mais si vous mettez les références de 50 supports dans un fichier, et que vous en créez un nouveau avec 50 autres supports, est-ce que cela serait de nature à régler votre difficulté ?

Un peu dans l'esprit de la limitation 20 (ou 25 supports) des listes chez certains sites (dont ABC Bourse)

Après, ce n'est vraiment pas pratique pour centraliser tout sur une même page. Il faut avoir plusieurs onglets ouverts en même temps.

 

[paal]

Après, ce n'est vraiment pas pratique pour centraliser tout sur une même page. Il faut avoir plusieurs onglets ouverts en même temps.

Si votre besoin, c'est d'avoir une gestion la fois fournie et complète d'une gestion de portefeuille, il faut peut-être passer à une application plus professionnelle ....

Mais de mémoire, j'ai eu à plusieurs reprises des gestion avec des feuilles multiples, et cela ne m'aura pas particulièrement posé de difficultés insurmontables ; mais par ailleurs je sais bien que chaque application reste spécifique aux habitudes des personnes qui les créent ....

 

[Jeune_padawan]

Bonjour,

J'ai l'impression que dès que l'on a mis plus de 50 formules ImportHTLM, google sheet passe les nouvelles formules en "Calcul en cours..." Comment faire pour gérer cela. Merci.

Bonjour Ezerian,

Je reprends en partie l'idée de @paal : sur Google sheets, il est possible d'ouvrir plusieurs feuilles sur le même classeur (donc le même onglet du navigateur).
En insérant 49 formules par feuille et en renvoyant les valeurs des cellules vers une page qui "centralise" les données, vous contournez le problème sans ouvrir plusieurs onglets.

J'utilise le même principe sur mon classeur Excel : une feuille sert à récupérer les données et à les traiter (mise en forme, récupération des données que je souhaite garder) et une autre feuille sert de tableau de bord en centralisant toutes les données, calculs de PRU, dividendes, ....

 

[dodo1]

J'ai voulu rentrer un ordre sur mon PF abcbourse, suite a un problème de virgule, je me retrouve avec PF négatif.
Je ne peux plus utiliser l'historique de mes graphiques, car ils sont complètement délirants.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.

 

[paal]

J'ai voulu rentrer un ordre sur mon PF abcbourse, suite a un problème de virgule, je me retrouve avec PF négatif.
Je ne peux plus utiliser l'historique de mes graphiques, car ils sont complètement délirants.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.

Si je comprends bien, il doit s'agit d'un portefeuille virtuel, sur lequel vous avez dû passer des ordres (probablement concernant plusieurs titres/supports) ....

Ce que j'avais fait il a quelques mois/trimestres, c'était d'exporter les informations de base du portefeuille, quitte à séparer ensuite les ordres par titres, afin d'obtenir une performance de chaque titre sur lequel il avait des transactions ; je dois reconnaître le nombre de maxi de transactions que l'on peut ainsi exporter sous Excel ....

Si vous remontez à cette page, de cette même discussion, vous devriez retrouver un modèle de récupération des historiques sur le titre Essilor, avec l'exploitation que j'en avais faite sur ce titre spécifique ; cela remonte à 2019, dans les premiers échanges sur le sujet ...

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/logiciel-de-gestion-de-portefeuille.36900/page-4#post-320829

 

[dodo1]

Si je comprends bien, il doit s'agit d'un portefeuille virtuel, sur lequel vous avez dû passer des ordres (probablement concernant plusieurs titres/supports) ....

C'est tout à fait ça, ce n'est pas dramatique, c'est juste que je ne peux plus comparer la performance de mon PF.
C'est là qu'on voit la limite de ce type de site, en attendant, j'ai recréé un nouveau portefeuille.

 

[paal]

C'est tout à fait ça, ce n'est pas dramatique, c'est juste que je ne peux plus comparer la performance de mon PF.

C'est bien la raison de l'existence de mes cumuls de données dans l'application excel que j'avais présentée, car en cas d'opérations assez nombreuses, portant sur une diversification de supports plus ou moins importante, cela permet de récupérer ces cumuls, si l'on souhaite conserver sa performance d'ensemble du portefeuille suivi ....

C'est là qu'on voit la limite de ce type de site, en attendant, j'ai recréé un nouveau portefeuille.

Comme je ne connais pas l'étendue de votre portefeuille (nombre de titres suivis, nombre de transactions, type de gestion adoptée, périodicité de ces transactions, etc ....), les solutions de récupération globale des historiques peuvent alors se révéler différentes ....

 

[The Blue Line]

Bonjour

Depuis ce matin, GoogleFinance ne renvoie plus les cotations comme il le faisait jusqu'à présent dans mon GoogleSheet permettant la gestion et le suivi de mon PF.
Avez vous le même problème? Une solution peut-être ?

Merci