Anonyme
[Raizers][Le Bao]
Proposition de remboursement à hauteur de 65% du capital emprunté (intérêts perdus).
Convocation AG :
.......
Monsieur Jonathan SZEJNER, responsable financements et investissement au sein de la société Financière Immobilière Bordelaise a pris contact avec Raizers il y a quelques semaines afin de connaître notre position sur la possibilité d’un règlement amiable du litige qui nous oppose. Messieurs OHAYON et SZEJNER nous ont d’abord proposé un remboursement de 3 000 000€ du montant emprunté.
Après de multiples négociations, nous avons obtenu une offre révisée de remboursement à hauteur de 5 000 000 € au titre du capital restant dû dans un délai de 90 jours une fois l’accord contractualisé, le montant résiduel du capital et l’intégralité des intérêts étant abandonnés définitivement.
Pour votre parfaite information, Messieurs OHAYON et SZEJNER nous ont également informés que sans accord amiable, un redressement judiciaire serait ouvert à l’encontre de la société Compagnie Foncière Bordelaise. Dans cette configuration, nous nous retrouverions dans une situation similaire à celle à laquelle nous sommes confrontés à l’égard des sociétés Foncière FT Marseille et Foncière Immobilière Bordelaise.
Autrement dit, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Compagnie Financière Bordelaise, il est difficile d’estimer si tel est le cas, quand – nous pourrons obtenir un règlement total ou partiel de la créance détenue sur la société Compagnie Financière Bordelaise.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (après conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, (i) à défaut de plan de remboursement du passif ou de cession de l’activité à un repreneur, ou (ii) après cession de l’activité à un repreneur), il est également difficile d’estimer le montant de l’actif distribuable qui sera attribué à chaque créancier. Nous bénéficions d’une hypothèque de premier rang, mais (i) dans le cadre d’un plan de cession en redressement judiciaire, en l’absence de droit de rétention attachée à l’hypothèque, celle-ci ne permettra que d’obtenir une quote-part du prix de cession (et le prix de cession dépend des candidats acquéreurs) et (ii) il semblerait d’après Messieurs OHAYON et SZEJNER que des créanciers bénéficiant d’un rang prioritaire pourraient être désintéressés avant nous sur la vente des actifs de la société Foncière FT Marseille en cas de liquidation judiciaire. Monsieur OHAYON a évoqué un endettement à hauteur d’environ 45 000 000 € sur la société Foncière FT Marseille mais nous n’avons pas les éléments financiers en notre possession pour le vérifier et ne connaissons pas les montants des créances qui pourraient bénéficier d’un rang prioritaire.
......
Dans l’attente de votre retour,
Très cordialement,
Proposition de remboursement à hauteur de 65% du capital emprunté (intérêts perdus).
Convocation AG :
.......
Monsieur Jonathan SZEJNER, responsable financements et investissement au sein de la société Financière Immobilière Bordelaise a pris contact avec Raizers il y a quelques semaines afin de connaître notre position sur la possibilité d’un règlement amiable du litige qui nous oppose. Messieurs OHAYON et SZEJNER nous ont d’abord proposé un remboursement de 3 000 000€ du montant emprunté.
Après de multiples négociations, nous avons obtenu une offre révisée de remboursement à hauteur de 5 000 000 € au titre du capital restant dû dans un délai de 90 jours une fois l’accord contractualisé, le montant résiduel du capital et l’intégralité des intérêts étant abandonnés définitivement.
Pour votre parfaite information, Messieurs OHAYON et SZEJNER nous ont également informés que sans accord amiable, un redressement judiciaire serait ouvert à l’encontre de la société Compagnie Foncière Bordelaise. Dans cette configuration, nous nous retrouverions dans une situation similaire à celle à laquelle nous sommes confrontés à l’égard des sociétés Foncière FT Marseille et Foncière Immobilière Bordelaise.
Autrement dit, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Compagnie Financière Bordelaise, il est difficile d’estimer si tel est le cas, quand – nous pourrons obtenir un règlement total ou partiel de la créance détenue sur la société Compagnie Financière Bordelaise.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (après conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, (i) à défaut de plan de remboursement du passif ou de cession de l’activité à un repreneur, ou (ii) après cession de l’activité à un repreneur), il est également difficile d’estimer le montant de l’actif distribuable qui sera attribué à chaque créancier. Nous bénéficions d’une hypothèque de premier rang, mais (i) dans le cadre d’un plan de cession en redressement judiciaire, en l’absence de droit de rétention attachée à l’hypothèque, celle-ci ne permettra que d’obtenir une quote-part du prix de cession (et le prix de cession dépend des candidats acquéreurs) et (ii) il semblerait d’après Messieurs OHAYON et SZEJNER que des créanciers bénéficiant d’un rang prioritaire pourraient être désintéressés avant nous sur la vente des actifs de la société Foncière FT Marseille en cas de liquidation judiciaire. Monsieur OHAYON a évoqué un endettement à hauteur d’environ 45 000 000 € sur la société Foncière FT Marseille mais nous n’avons pas les éléments financiers en notre possession pour le vérifier et ne connaissons pas les montants des créances qui pourraient bénéficier d’un rang prioritaire.
......
Dans l’attente de votre retour,
Très cordialement,
