Fonds obligataire daté à 7 %

[pchmartin]

Comment obtenir la date de mise à jour , d'un fonds dans une liste Morningstar ?

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Morningstar affiche la performance à 1 jour , sans en indiquer la date, donc pas toujours facile de savoir de quelle date il s'agit.
Dans la liste personnelle, pas trouvé de possibilité.
Une option consiste a cliquer sur 1 fonds en particulier , puis dans le 1e onglet "Sommaire" cliquer sur "cercle avec l'étoile" en haut à droite.

--> Si vous avez une autre astuce plus facile pour visualiser la date dans la liste initiale, merci de partager.


Exemple ici pour Carmignac 2029

Afficher la pièce jointe 47821

Merci beaucoup pour cette astuce, ça évite d'aller fouiller dans graphique ..

Sinon, je charge directement les valeurs dans Libre Office/Excel en gardant à côté les valeurs précédentes et je compare : si la valeur Morningstar est différente de la valeur du jour précédent, c'est donc la nvelle valeur que je mets dans la colonne du jour .. si la valeur n'a pas bougé en fin de journée, là je vérifie la date .. ca sera donc encore plus simple en vérifiant l'étoile .. merci

 

[lebadeil]

Merci beaucoup pour cette astuce, ça évite d'aller fouiller dans graphique ..

ca sera donc encore plus simple en vérifiant l'étoile .. merci

Avec plaisir @pchmartin , surtout avec le suivi régulier et apprécié que tu apportes a la communauté. Amicalement

 

[pchmartin]

Nos fonds au vendredi 17 Octobre ( sauf Keren & Omnibond encore au 16)

Retournement de situation vendredi .. tous les fonds sauf Carmignac Pfl Flex sont en décroissance
Sur la semaine ( du 10 au 17) on a quand même 12 Fonds qui font mieux que le F5% et tous les autres sauf Helium, Schelcher 28 et Carm Pfl Flex qui sont positifs.
Sur les 3 semaines de turbulences c'est DNCA Credit qui s'en sort le mieux suivi d'Axiom et Axiom Short D,
mais il y a 11 Fonds négatifs sur les 3 semaines.
Depuis début Mai c'est IVO Emkt qui fait un gros 6,19% ( soit 13,9% en rythme annuel) et Carm Pfl Flex ferme la marche avec seulement 1,41% ( 3,1% en rythme annuel)

Un seul fonds est vert dans les 4 colonnes: Axiom

 

[PapaMoney]

Serait-il judicieux d'arbitrer IVO28 pour IVO30?

Bonsoir,
Personnellement, je garde les 2 pour maintenir une diversification. 2028 est encore loin.

 

[lebadeil]

Nous avons pu prendre une photo de famille, alors que la fete d’Halloween se prépare

 

[lebadeil]

Point de situation sur le spread HY Euro (valorisations au 17 Oct.)
A noter les 40 points de base de hausse entre le 3 Oct et le 14 Oct, lié à la crise Chine-US sur les terres rares et taxes douanières, ce qui a généré du stress sur nos fonds.

 

[lebadeil]

Point de situation sur le spread HY Emergent (valorisations au 17 Oct.)
A noter les 60 points de base de hausse entre le 25 Sept. et le 14 Oct.

 

[pchmartin]

Nos fonds au lundi 20 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au 17)

Journée du lundi avec 18 fonds en croissance ( max Lazard Credit +0,21%) et 4 en décroissance ( min Carmignac Pfl Flex - 0,07%).
Depuis le 26 Septembre c'est DNCA qui tient la tête avec 1,03% et Schelcher 31 ferme la marche avec -0,76% .
Sur ces 3 semaines + 1jour, 12 fonds sont en croissance dont 7 au dessus du F5% et 11 en décroissance dont les 5 "pays emergents", sachant que depuis début Mai c'est toujours IVO Emkt qui tient la corde

 

[lebadeil]

#CourbesFD

Courbes FO, FD sur 3 mois au 22 Oct.
Un temps d'agitation sur les spreads HY (Emergent & Euro) depuis le 03 Oct.

- Lazard Credit & Carmignac Pflio Credit, suivis de IVO IG 2030 & Carmignac 2031 toujours dans le peloton de tête

- Helium (fonds performance absolue) subit une forte volatilité à la hausse comme à la baisse.

- Axiom SD joue son role de stabilité, avec une progression plus modeste mais régulière (bien au dessus du fonds monetaire), et avec une hausse surprise bienvenue le 14 Oct.

 

[pchmartin]

Nos fonds au Mardi 21 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au 21)

Bonne journée de mardi puisque seulement 3 fonds : Schelcher Opti, Helium et R-Co target sont négatifs
Depuis le début de la semaine c'est Lazard Credit qui tient la code 0,27% et il y a 6 fonds négatifs mais on a pas encore Keren & Omnibond

 

[lebadeil]

Nos fonds au Mardi 21 Octobre ( sauf Omnibond & Keren encore au 21)

Bonne journée de mardi puisque seulement 3 fonds : Schelcher Opti, Helium et R-Co target sont négatifs
Depuis le début de la semaine c'est Lazard Credit qui tient la code 0,27% et il y a 6 fonds négatifs mais on a pas encore Keren & Omnibond

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Un constat sur ce tableau , si j'en extrais les très bon élèves et le très mauvais élèves a partir du code de couleurs sur les 4 colonnes

--------- Les bons élèves :
- Lazard Credit est toujours dans le vert sur les 4 col. , donc arrive à passer les différentes turbulences la tête haute.
- Axiom Obligataire , Carmignac Pflio Credit est pas mal situé avec 3 verts

------- les mauvais élèves :
- Carmignac Flexible Bond est orange ou rouge sur les 3 premieres colonnes, tout en étant jaune sur la dernière. Ce fonds a donc plutôt fonctionné moyennement depuis de l'année, mais est à la peine depuis au moins 5 mois (24 semaines)
- Tikehau 2027 a aussi 3 orange / rouge en terminant 23e en YTD.

- Une réflexion de représentation graphique à creuser pour l'ami @pchmartin ?
A voir si on peut représenter sous forme de graphe avec une pondération selon la note d'un fonds (rang) sur les 4 colonnes, et en mettant un poids plus important sur les evenements plus récents.
Peut être ne faut il pas prendre la 1e col. sur 1 semaine, qui n'est pas assez representative (?)

Ainsi , on aurait sur l'axe des X , la performance YTD
et sur l'axe Y , une note de tendance

Un challenge à la hauteur de l'expertise de @pchmartin s'il est motivé pour y réfléchir

 

[Stef29]

Est ce qu'on pourrait analyser différemment les performances des FO des FD....par exemple classer 2 groupes.

 

[Stef29]

Pour un fonds daté, la performance est à évaluer par rapport au rendement attendu à échéance (YTM), et non par les variations quotidiennes de la VL.
Aussi le fonctionnement des fonds obligataires et des fonds datés est différent, même s’ils investissent tous les deux en obligations.

 

[pchmartin]

Pour un fonds daté, la performance est à évaluer par rapport au rendement attendu à échéance (YTM), et non par les variations quotidiennes de la VL.
Aussi le fonctionnement des fonds obligataires et des fonds datés est différent, même s’ils investissent tous les deux en obligations.

Ca dépend si on garde les Fonds datés sur le long terme ou pas ... dans mes tableaux , il y a une colonne Type qui indique FO ou FD plus quelques caractéristiques A pour AT1, E pour "Emerging Market" , PA pour Performance Absolue , CT pour Court Terme .. donc on peut regarder spécifiquement ce qui interesse

Après j'ai pas le monopole de l'analyse , Lebadeil en fait également et si vous voulez en faire Welcome !

 

[lebadeil]

Est ce qu'on pourrait analyser différemment les performances des FO des FD....par exemple classer 2 groupes.

Je sens que tu vas nous proposer qq chose .....

 

[pchmartin]

Suite à la suggestion de Lebadeil, dans un premier temps je propose ceci qui n'est pas exactement ce qui est demandé mais peut peut être suffire à donner en même temps la performance Ytd des Fonds et la tendance des 3 dernières semaines.

En X le %Ytd au 21 Octobre
En Y le %du 26 Sept au 21 Octobre ( 3 semaines 2 jours) qui correspond à la période de troubles
La ligne verte représente la même performance sur les dernières 3 semaines que sur le Ytd .. elle passe évidement par le point bleu Perf Annuelle 5%.. Les Fonds situés au dessus de la ligne verte ont mieux performé sur ces 3 semaines ( ex DNCA Crédit) et ceux situés en dessous moins bien ( ex Schelcher 31)
On voit par exemple que Lazard Credit, Ivo IG 30 et Ivo Emkt ont la même performance Ytd ( 5,53% à 5,58%) mais que si Lazard Credit a maintenu sa perf sur les 3 dernières semaines, Ivo IG 30 lui a fait du surplace et Ivo Emkt a dévissé.

les points rouges sont les Fonds datés; aucun n'est au dessus de la ligne verte