Portefeuille SM1LE

[SM1LE]

Rapport de portefeuille N°53:

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -1.62%
- CW8 : -0.82%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +10.1%
- CW8 : +15.28%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Renfort progressif - Report rapide car c’est les vacances !

Approvisionnement du PEA ce mois :

+2000€

Mouvements :
- Renforcement CW8
- Renforcement S&P500

Dividendes ce mois-ci :

TOAL : 47.50€

Total : 47.50€

PORTEFEUILLE :

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Évolution du portefeuille après 53 mois d’ouverture :
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La valeur de la part est actuellement à 166.7 (-1.65%)

Argent investi : 102 500 €
Valeur actuelle : 127 465€.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 24965,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

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Bonnes vacances !

 

[orage29]

Bonnes vacances !

 

[SM1LE]

Rapport de portefeuille N°54 avec un peu de retard.

Période du 01/08/2024 au 09/09/2024

Comparatif par rapport aux indices ce mois-ci:

- Portefeuille : -1.99%
- CAC GR : -3.69%
- CW8 : -2.65%
- S&P500  : -3.37%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +7,93%
- CAC GR : +1.22%
- CW8 : +13.33%
- S&P500 : +15.36%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Apport ce mois-ci grâce à l’excès de trésorerie. Renfort de mes ETF ainsi que le fonds monétaire AXA afin de constituer une poche de liquidité pour être à l’aise en cas de baisse du marché. Le portefeuille continue de progresser petit à petit (Merci les apports) alors que le marché à un peu reculé dernièrement.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+5000€

Mouvements :
- Renforcement 19 ETF S&P500 à 24.82€
- Renforcement 15 ETF S&P500 à 23.65€
- Renforcement 1 ASML à 787€
- Renforcement 2 CW8 à 516€
- Renforcement 10 AXA Regularité à 101€
- Renforcement 16 ETF S&P500 à 25.22€
- Renforcement 25 ETF STOXX 600 à 16.50€
- Renforcement 18 ETF S&P500 à 24.91€
- Vente 15 Dassault Systèmes à 33.51€


Dividendes ce mois-ci :

ASML : 2.58€

Total : 2.58€

PORTEFEUILLE :

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Évolution du portefeuille après 54 mois d’ouverture :

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La valeur de la part est actuellement à 163.4(-1.99%)

Argent investi : 108 000€
Valeur actuelle : 129 830€.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 21 830€ actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

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Cryptomonnaies :

Apport 75€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 11 557 $ (-8% par rapport au mois dernier)


Portefeuille total de cryptomonnaies : 11 557 $

 

[The Blue Line]

Apport ce mois-ci grâce à l’excès de trésorerie.

J'adore

 

[Balsh]

Tu continues tes activités de parainnage ? Si c'est le cas, chapeau, très belle mâne d'approvisionnement pour ton PEA tu assures !

Tu continues d'être aussi confiant quitte à poser 5k bloc sans penser à un autre type d'investissement ?

 

[SM1LE]

Tu continues tes activités de parainnage ? Si c'est le cas, chapeau, très belle mâne d'approvisionnement pour ton PEA tu assures !

Tu continues d'être aussi confiant quitte à poser 5k bloc sans penser à un autre type d'investissement ?

Je continue un peu mais cela marche beaucoup moins! J'avais accumulé de l'argent sur mon compte courant au fil du temps !

L'apport paraît conséquent car enfaîte il y a celui de Aout + celui début Septembre, c'est trompeur ahah

Oui je continue pour atteindre le plafond au plus vite ! Après d'autres projets arrivent cette année ou l'année prochaine : Achat RP, voiture, voyages.. On verra si j'arrive à continuer sur le même rythme !

 

[SM1LE]

apport de portefeuille N°55:

Comparatif par rapport aux indices depuis le 09/09/2024:

- Portefeuille : +3,5%
- CAC GR : -0,87%
- CW8 : +5,06%
- S&P500  : +6,97%

Comparatif YTD :

- Portefeuille : +11,70%
- CAC GR : +0,34%
- CW8 : +19,06%
- S&P500 : +23.64%

Quoi de neuf sur le portefeuille ?

Achat réguliers de quelques actions et ETF. Comme nous pouvons le constater le CAC40 sous performe grandement le World et le S&P500. Les quelques actions de Luxe comme LVMH à -15.66% en YTD n’aident pas mais les perspectives LT restent toujours intéressantes.
Le portefeuille sous-performe logiquement l’indice Monde et Américain de part plusieurs facteurs :
- 28% du portefeuille Européen
- 9% du portefeuille en monétaire
Soit 37% du portefeuille avec une performance moyenne de 1.15% si on garde un CAC 40 à 0.34% en YTD pour le reste du portefeuille (100-37 soit 63% avec une performance d’environ 21%) cela correspond grosso-modo à la performance du portefeuille. Rien d’étonnant c’est mathématique.

Le portefeuille continue de grossir grâce notamment aux apports. Reste 40 000€ d’apports possible.

Approvisionnement du PEA ce mois :

+2000€


Mouvements :
- Renforcement 1 ASML à 657€
- Renforcement 2 CW8 à 545€
- Renforcement 25 ETF Stoxx600 à 16.31€
- Renforcement 6 ETF Nasdaq à 72.26€
- Renforcement 28 ETF Lev USA x2 à 20.50€
- Renforcement 1 LOREAL à 372.15€
- Renforcement 1 LVMH à 616€
- Renforcement 1 LVMH à 611€
- Vente 4 Esker à 262€

Dividendes ce mois-ci :

TOTAL : 47.48€

Total : 47.48€

PORTEFEUILLE :

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Évolution du portefeuille après 55 mois d’ouverture :

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La valeur de la part est actuellement à 169.15 (+3,5%)

Argent investi : 110 000€
Valeur actuelle : 136 408€.

J’ai donc une plus-value virtuelle de 26 408,00 € actuellement.

Comparatif entre l’apport et la valorisation du portefeuille :

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Cryptomonnaies :

Apport 75€ sur BITPANDA

Portefeuille actuel sur Bitpanda : 14 552 $ (+12.53% par rapport au mois dernier)

Portefeuille total de cryptomonnaies : 14 552$

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[Balsh]

C'est marrant, même décision de vendre ESKER de mon côté. Surement vacciné par certaines évolutions du PF et peu de focus sur les fondamentaux du dossier.

Quel a été le rationnel de ton côté ?

 

[SM1LE]

Bonjour c'est suite à l'annonce du rachat de Esker en OPA à 262 € environ que j'ai décidé de vendre car dans tous les cas on me rachètera les actions à ce prix donc autant récupérer de la liquidité plus vite. Si c'était possible j'aurais gardé l'action beaucoup plus longtemps..

 

[ZO13]

Bonjour, je relance le sujet évoqué dans ces files sur l'ETF Melanion qui permet de suivre des entreprises liées au Bitcoin. Je ne sais pas si c'est l'effet Fomo, mais à force de voir passer le train je vaux maintenant monter dedans.
Je recherche une solution en passant par un PEA uniquement, et à part cet ETF récent, je ne trouve rien, avez-vous d'autres idées ?
Merci

 

[poam5356]

Je recherche une solution en passant par un PEA uniquement, et à part cet ETF récent, je ne trouve rien, avez-vous d'autres idées ?

Dans un PEA, je crois que vous pouvez abandonner cette idée.
Il va falloir vous tourner vers un CTO. Il y a alors pas mal d'ETN dispo... Si votre courtier a bien voulu les référencer.

 

[Pendragon]

Bonjour, je relance le sujet évoqué dans ces files sur l'ETF Melanion qui permet de suivre des entreprises liées au Bitcoin. Je ne sais pas si c'est l'effet Fomo, mais à force de voir passer le train je vaux maintenant monter dedans.
Je recherche une solution en passant par un PEA uniquement, et à part cet ETF récent, je ne trouve rien, avez-vous d'autres idées ?
Merci

En PEA vous n'aurez rien. Si votre but était de vous placer sur le BTC en évitant la flat tax, oubliez...

 

[ZO13]

Merci pur vos réponses rapides,
c'est quand même bien dommage,
je suis à ça de me lancer quand même sur l'ETF Melanion alors

 

[Pendragon]

Merci pur vos réponses rapides,
c'est quand même bien dommage,
je suis à ça de me lancer quand même sur l'ETF Melanion alors

Et oui, vous me direz chez quel courtier vous vous l’êtes procuré. Bonne soirée

 

[ZO13]

Ce sera sur mon PEA chez BourseDirect, mais je vais attendre un réajustement à la baisse ... s'il y en a ... dans pas trop longtemps

 

[Pendragon]

Ce sera sur mon PEA chez BourseDirect, mais je vais attendre un réajustement à la baisse ... s'il y en a ... dans pas trop longtemps

Votre PEA ?

En tous cas impossible à négocier sur Fortuneo et Bousorama

 

[poam5356]

Ce sera sur mon PEA chez BourseDirect, mais je vais attendre un réajustement à la baisse ... s'il y en a ... dans pas trop longtemps

Ils le proposent chez BFB, mais ça ne rentre pas dans un PEA.
Vous devrez passer par un CTO.
Dans ces conditions, si vous voulez être purement BTC, il vaudrait mieux chercher un ETN... C'est pas ça qui manque.

 

[Pendragon]

@poam5356 ,
Je trouve qu'il y a toujours une différence entre les ETF proposés et ceux qu'on peut vraiment trader.
Chez Bourso et Fortuneo, l'eTF est bien proposé on voit même le carnet d'ordres mais pour une raison inconnu il est impossible de l'acheter...
Ensuite si la personne veut vraiment trader le bitcoin en effet qu'elle prenne plutôt un ETF avec le bitcoin en sous jacent. C'est ce que j'ai fait cet après-midi pour compléter mon CTO Trump.
Mais sur cette année le mélanion a superformé l'etf btc...

 

[poam5356]

Ensuite si la personne veut vraiment trader le bitcoin en effet qu'elle prenne plutôt un ETF avec le bitcoin en sous jacent. C'est ce que j'ai fait cet après-midi pour compléter mon CTO Trump.

Cool... Et ? Tu as pris quoi comme produit ?
J'en ai un sur le BTC commercialisé par Wisdom Tree et un autre sur l'ETH commercialisé par 21Shares.
Mais il faut employer les bons termes : Ce sont des ETN, pas des ETF alors que le Melanion est bien un ETF.

 

[ZO13]

OUps, eh ben non, j'étais pourtant persuadé que je pouvais en PEA,
donc pas possible de toucher aux cryptos, c'est bien la France