JeanC
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REPORTING #10
SEPTEMBRE 2025
Bonjour,
Un petit update de la situation de mon portefeuille : la plupart des lignes de mon PEA et de mon PEA-PME ont été vendues avec au global une petite plus-value, vraiment rikiki si on tient compte de la durée d’investissement (6 ans).
Je n’ai pas encore cassé mon PEA et conserve les liquidités sur le fonds AXA PEA RÉGULARITÉ en attendant de trouver le bien immo dont je parlais dans mon précédent post. Dès que je l’aurai clôturé, j’en ouvrirai un nouveau sur IBKR.
Au niveau du nombre de valeurs, j’essaie comme précédemment indiqué de me limiter à 15 valeurs max pour mes investissements sur le continent nord américain et 10 valeurs max pour mes investissements en Europe.
Un portefeuille de 25 valeurs au total, ça me semble raisonnable pour le suivi, je m'étais trop dispersé dans mon ancien portefeuille qui en comptait plus de 40 ...
Les valeurs nord américaines sont logées dans mon CTO IBKR auquel j’ajoute les valeurs européennes non éligibles au PEA (suisse et UK notamment). Le reste sera fléché dans mon futur PEA.
Je suis reparti d’une feuille blanche pour définir mon allocation et choisir mes valeurs, à partir d’une petite analyse fondamentale, du choix des meilleurs gérants actions, de la composition des fonds orientés quality et des idées que j’ai piqué à Zonebourse dont les intervenants (que je trouve très bons) distillent quelques idées sur BFM business.
Voilà ce que ça donne en considérant un marché bien valorisé et tracté par les “magnificent seven” :
Le portefeuille complet :
Et pour le fun, la heatmap qui va avec :
Merci de m’avoir lu !
PS : je suis très énervé avec les projets de retouche du taux de flat tax qui pourrait passer de 30 à 36% - soit quand même une hausse de 20% - avec nos politiques qui présentent cette mesure comme une mesure anti-riche alors que les petits épargnants que nous sommes en seront pour leurs frais. En fin de compte, on nous incite à capitaliser pour nos vieux jours parce qu'on sait ce qu'il en est du système de retraite par répartition, mais pas trop non plus parce que c’est mal de capitaliser, de générer des plus-values et des dividendes … quel gâchis.
SEPTEMBRE 2025
Bonjour,
Un petit update de la situation de mon portefeuille : la plupart des lignes de mon PEA et de mon PEA-PME ont été vendues avec au global une petite plus-value, vraiment rikiki si on tient compte de la durée d’investissement (6 ans).
Je n’ai pas encore cassé mon PEA et conserve les liquidités sur le fonds AXA PEA RÉGULARITÉ en attendant de trouver le bien immo dont je parlais dans mon précédent post. Dès que je l’aurai clôturé, j’en ouvrirai un nouveau sur IBKR.
Au niveau du nombre de valeurs, j’essaie comme précédemment indiqué de me limiter à 15 valeurs max pour mes investissements sur le continent nord américain et 10 valeurs max pour mes investissements en Europe.
Un portefeuille de 25 valeurs au total, ça me semble raisonnable pour le suivi, je m'étais trop dispersé dans mon ancien portefeuille qui en comptait plus de 40 ...
Les valeurs nord américaines sont logées dans mon CTO IBKR auquel j’ajoute les valeurs européennes non éligibles au PEA (suisse et UK notamment). Le reste sera fléché dans mon futur PEA.
Je suis reparti d’une feuille blanche pour définir mon allocation et choisir mes valeurs, à partir d’une petite analyse fondamentale, du choix des meilleurs gérants actions, de la composition des fonds orientés quality et des idées que j’ai piqué à Zonebourse dont les intervenants (que je trouve très bons) distillent quelques idées sur BFM business.
Voilà ce que ça donne en considérant un marché bien valorisé et tracté par les “magnificent seven” :
- Une poche défensive avec du LINDE (pour remplacer Air liquide
), MCKESSON CORPORATION (distributeur de produits de santé) , ZOETIS (produits de santé animale) - Une poche actions suisses pour m’exposer au CHF avec :
- ABB, spécialisé dans les technologies d’électrification et d’automatisation + avec une division robotique qui pourrait faire l’objet d’une IPO
- NOVARTIS
- Une poche tech :
- 2 valeurs IA : AMPHENOL CORPORATION et ORACLE
- 1 seule des “Magnificient Seven” : AMAZON
- CACI INTERNATIONAL, spécialisé dans l’intelligence, la cybersécurité, la guerre électronique et la défense :
- PAYCHEX, entreprise qualitative spécialisée dans les services de paie et de gestion des ressources humaines
- NASDAQ, bourse que tout le monde connaît mais aussi entreprise technologique pour jouer la financiarisation accrue de notre monde
- Une poche “verte” :
- Thématique de l’eau : XYLEM
- Gestion des déchets : WASTE MANAGEMENT
- Distribution alimentaire healthy / organic : SPROUTS FARMERS MARKET
- 2 valeurs pour jouer la thématique “recovery” : ADOBE et DISNEY
- Thématique de l’or avec une idée que j’ai piqué à Zonebourse : PAN AFRICAN RESOURCES qui me permet de plus d’être exposé au GBP
- Et pour finir en beauté, une valeur du secteur des paiements qui affiche des indicateurs de rentabilité extraordinaires : MASTERCARD
Le portefeuille complet :
Et pour le fun, la heatmap qui va avec :
Merci de m’avoir lu !
PS : je suis très énervé avec les projets de retouche du taux de flat tax qui pourrait passer de 30 à 36% - soit quand même une hausse de 20% - avec nos politiques qui présentent cette mesure comme une mesure anti-riche alors que les petits épargnants que nous sommes en seront pour leurs frais. En fin de compte, on nous incite à capitaliser pour nos vieux jours parce qu'on sait ce qu'il en est du système de retraite par répartition, mais pas trop non plus parce que c’est mal de capitaliser, de générer des plus-values et des dividendes … quel gâchis.
Je vois 2 valeurs que j'ai en portefeuille 
et souvent peu citées ici. Merci pour le partage.
Entre-temps, j’ai cassé mon PEA et clôturé mon CTO … pour rien
