Fonds obligataire daté à 7 %

[régalade]

Intéressant mais c'est la question que je me pose, comment connaître le YTM au moment de l'achat. Il y a des sites spécialisés pour ce genre d'information ?

Dans le reporting mensuel le plus proche de ta date d'achat je dirais.

 

[lebadeil]

Dans le reporting mensuel le plus proche de ta date d'achat je dirais.

Complément pour @dede02

C'est exact. En sachant qu'il y a un décalage entre la date du reporting et la valorisation du YTM. En réalité, ça bouge tous les jours .....
Autre possibilité, s'appuyer sur les tableaux du forum, pour comparer les autres paramètres également.

 

[gden]

Bonjour
Dans le tableau de bord des fonds datés, je ne comprends pas pourquoi les YTM du graphique ne correspondent pas à ceux du tableau.
Exemple pour la Française 2028 :
- entre 4,6 et 4,9% dans le graphique
- mais 6,1% dans le tableau

 

[lebadeil]

Bonjour
Dans le tableau de bord des fonds datés, je ne comprends pas pourquoi les YTM du graphique ne correspondent pas à ceux du tableau.
Exemple pour la Française 2028 :
- entre 4,6 et 4,9% dans le graphique
- mais 6,1% dans le tableau

Bonjour
pas tout compris.Je ne suis plus La Francaise 2028 depuis quelques temps, dans le tableau bord.
De quel tableau, quelle date (ou lien) , et de quel graphique parlez vous ?

 

[gden]

.

 

[gden]

Bonjour
pas tout compris.Je ne suis plus La Francaise 2028 depuis quelques temps, dans le tableau bord.
De quel tableau, quelle date (ou lien) , et de quel graphique parlez vous ?

Sur cette page : https://www.moneyvox.fr/forums/fil/tableaux-de-bord-les-fonds-dates.48914/

 

[gden]

Sur cette page : https://www.moneyvox.fr/forums/fil/tableaux-de-bord-les-fonds-dates.48914/

Je viens de voir qu'il y avait les frais, la sur performance... déduits !

 

[lebadeil]

Je viens de voir qu'il y avait les frais, la sur performance... déduits !

effectivement, je vois que c'est reglé.
Vous aviez comparé le tableau de bord du 18 Aout , La Francaise 2028, mentionnant le YTM à 6.1
et le tableau Score / Risque qui prend en compte YTM -frais -frais superformance -bonus/malus amenant à un score entre 4.6 et 4.9.

 

[lebadeil]

Un Zoom sur les courbes des fonds datés et fonds obligataires depuis début Juillet 2024

1) Famille Carmignac versus fonds monétaire

Carmignac 2029 (en noir) profite d'une accélération depuis Mi Juillet / ses freres, sœurs et cousin
Carmignac Portfolio reste un peu mou depuis l’épisode du 5 Aout.
Les performances de l'ensemble des fonds sont meilleures que le fonds monétaire en VL net.



2) Les fonds obligataires
Dans ce graphe, Carmignac Portfolio est largement distancé par les fonds bancaires Axiom, Omnibond et Lazard Crédit (avec AT1)



3) les fonds datés + 2 fonds oblig. Carmignac Portfolio et Lazard Credit

IVO 2028 (emergent) et Carmignac 2029 en tête
Schelcher (emergent) est comme Carmignac Portfolio en manque de vitamines.

 

[fdod]

Super synthèse merci !

 

[régalade]

De quel site proviennent les visuels ?

 

[lebadeil]

De quel site proviennent les visuels ?

funds360

 

[lebadeil]

Mise à jour des tableaux fonds datés #fondsdates

- Prise en compte des reportings disponibles (aout- en bleu clair)
- Mise à jour des VL
- Un nouveau symbole : indiquant que la taxe de superformance est ramenée à 0, suite à baisse continue du YTM-frais par rapport à l'indice

Enjoy !

 

[djoul]

Dommage @lebadeil pour le tableau un peu trop tot
Voici les reporting d'aout de carmignac 2027 et 2029

 

[djoul]

En FO carmignac portfolio credit

 

[lebadeil]

Reporting R-Co Target 2027

 

[lebadeil]

Mise à jour des tableaux fonds datés #fondsdates
- Mise à jour des fonds Carmignac 2027, 2029 et Portfolio, et R-Co Target 2027 (avec reporting Aout)

 

[lebadeil]

#YTMevo - Evolution YTM de nos fonds datés / fonds obligataires
Mise a jour des reportings du mois d'Aout - poursuite du canal baissier sur les YTM
Carmignac Portolio garde un YTM plus haut que les autres fonds.
Carmignac 2025 continue sa baisse avec un YTM faible comme prévu.
Rajout du fonds Omnibond (reporting jusq Juin 2024)
Sur Axiom Oblig, pas assez de reportings anciens disponibles.

 

[fdod]

J'ai pas compris ce qui se passe pour omnibond

 

[lebadeil]

#ScoreRisqueFD

Ci joint la mise à jour du graphe Score / Risque qui est assez visuel sur les perspectives (et non les performances réalisées) !


* Score = YTM -frais - taxe superformance +/- bonus/malus , voir les bonus/malus en annotation.
* Risque représenté par la notation moyenne du fonds

3 fonds obligataires "non datés" sortent du lot avec un équilibre score / risque intéressant : Carmignac Portfolio , Lazard Crédit FI SRI, et Axiom Obligataire ..... cohérents des autres schémas d'analyse.

Nordea-1 a été supprimé .....
Schelcher 2028 est toujours sur le reporting Juillet.