Choix ETF world : réplication physique totale ou partielle?

[Starway366]

Bonjour

Ce n'est pas le lieu pour détailler mon allocation mais toujours est il qu'une partie de celle-ci sera en ETF World à réplication physique sur CTO.
Il y en a 3 disponibles chez Borsourano :
-Amundi ETF MSCI World UCITS ETF DR / LU1437016972 / Physical (Full replication) / Cours ~70€
-HSBC MSCI World UCITS ETF USD / IE00B4X9L533 / Physical (Optimized sampling) / Cours ~21€
-Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF / LU1781541179 / Physical (Optimized sampling) / Cours ~10€

Comme dirait Thérèse: "On ne sait que choisir". Le HSBC à le plus gros encours, le Lyxor Core un cout faible plus pratique à manier, l'Amundi est en euro.
Mais surtout quelle est la différence en pratique entre réplication totale et échantillonnage ?

Merci

 

[aya]

Bonjour Starway366,

Les frais de gestion de ces ETF peuvent vous aider dans votre choix.

Concernant les différences, voici quelques informations :
- La réplication physique intégrale (full replication) : l ’ETF investit dans les titres composant l’indice en s’alignant sur leurs pondérations au sein de l’indice.
- La réplication physique optimisée (optimized sampling) : l’ETF investit uniquement dans les titres de l’indice nécessaires à la réalisation d’une performance très proche de celle de l’indice.

Source : [lien réservé abonné]

 

[poam5356]

Ce n'est pas le lieu pour détailler mon allocation mais toujours est il qu'une partie de celle-ci sera en ETF World à réplication physique sur CTO.
Il y en a 3 disponibles chez Borsourano :

Bonjour,
Que 3?
Dans le CTO, vous n'avez pas de limitation, ou alors c'est bourso qui en impose une?

Exemple avec ces 2 ETW World cotés à Amsterdam :
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) IE00BKX55T58 - physique, 426 millions d'encours.
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 - physique, et quelque-chose comme 23Mds$ d'encours.

 

[Starway366]

Bonjour,
Que 3?
Dans le CTO, vous n'avez pas de limitation, ou alors c'est bourso qui en impose une?

Ce sont les seuls qui sont proposés par l'interface et achetable. Il y en a un 4ème mais impossible de passer un ordre.

 

[Starway366]

Bonjour Starway366,

Les frais de gestion de ces ETF peuvent vous aider dans votre choix.

Concernant les différences, voici quelques informations :
- La réplication physique intégrale (full replication) : l ’ETF investit dans les titres composant l’indice en s’alignant sur leurs pondérations au sein de l’indice.
- La réplication physique optimisée (optimized sampling) : l’ETF investit uniquement dans les titres de l’indice nécessaires à la réalisation d’une performance très proche de celle de l’indice.

Source : [lien réservé abonné]

Merci pour ce lien.