[CF - Suivi de l’opération Chateau Chantilly]
Nous revenons vers vous dans le cadre des différents cashflows devant intervenir au mois de janvier 2026 :
Vente des greniers Place Jean Macé
Cashflow net ClubFunding : 100 K€
Réitération théorique : janvier 2026
Actualisation : les acquéreurs n’ayant pas obtenu leur financement, la promesse de vente est désormais caduque. Toutefois, une nouvelle promesse de vente à hauteur de 225 K€ a été signée ; la réitération prévisionnelle est fixée au 31 mars 2026. Compte tenu de la dette bancaire restante sur ce dossier, cette vente n’engendrera finalement pas de disponible au profit de ClubFunding.
Cashflow net actualisé ClubFunding : 0 €
Distribution Marmuzots
Cashflow net ClubFunding : 150 K€
Encaissement théorique : janvier 2026
Encaissement actualisé : avril 2026
Vente du terrain St Julien
Cashflow net ClubFunding : 80 K€
Réitération théorique : janvier 2026
Actualisation : les acquéreurs se sont désistés de la vente. Le terrain a donc été remis en commercialisation au prix de 125 K€
Par ailleurs, un prospect sérieux a été identifié sur la vente du terrain Place du 30 octobre (commercialisé à 550 K€). Une LOI (lettre d’intention) est attendue dans les prochaines semaines.
Vous trouverez ci-après le cashflow actualisé :
Vente des maisons SCI Lopez Invest B1 (environ 442 K€) : mars 2026
Distribution Marmuzots (environ 150 K€) : avril 2026
Vente terrain Place du 30 octobre (environ 550 K€) : juin 2026 (hypothèse)
Vente maison T12 Dijon Centre (environ 740 K€) : juin 2026 (hypothèse)
Situation financière actuelle
Encaissements prévisionnels
- Vente d’actifs : 550 K€ (actif tier hypothéqué)
- Loyers : 0 €
- Encaissements totaux : 550 K€
Décaissements prévisionnels
- Dette bancaire restante : 0 €
- Dette ClubFunding restante : 466 K€
- Décaissements totaux : 466 K€
Couverture financière ClubFunding : 118 %
Calendrier prévisionnel de remboursement : Juin 2026