Vie du PEA de Niklos

[niklos]

Petite mise à jour mensuelle !
Que s'est-il passé ce mois-ci ? Une monter en puissance assez extraordinaire d'Hermès avec presque +17%. Et ce, malgré les résultats de LVMH moins bons qu'attendus... La suite le 14 février...
Air liquide, on peut avoir tendance à l'oublier, nous gratifie d'un +8% ! Pas mal du tout !

Le reste de mon portefeuille fait nettement moins bien, quoique toujours dans le positif avec un +3% pour l'ETF SP500.

J'ai réinvesti 1000€ dans l'ETF SP500 justement.

Au total, on arrive à une augmentation de 7% sur le mois. (Merci Hermès !)

Le portefeuille à aujourd'hui :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
HERMES INTL	7	2011.31 €	2718 €	19026 €	4946.86 €	35.14 %	29.53 %
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	169.90 €	18858.90 €	2304.5 €	13.92 %	29.25 %
BNPP SP500 EUR C	474	24.52 €	29.47 €	13968.26 €	2347.07 €	20.20 %	21.68 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	26.60 €	7607.60 €	2552.49 €	50.49 %	11.84 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	31.99 €	3614.87 €	753.13 €	26.32 %	5.61 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1337.80 €	1337.80 €	28.08 €	2.14 %	2.08 %

Spoiler: Le portefeuille au mois dernier (pour comparaison)

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	155.90 €	15784.28 €	779.08 €	4.53 %	29.82 %
HERMES INTL	7	2011.31 €	2314 €	14280.00 €	200.86 €	15.05 %	27.91 %
BNPP SP500 EUR C	440	24.17 €	28.68 €	12563.36 €	1927.99 €	18.65 %	21.74 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	25.24 €	7205.77 €	2150.66 €	42.83 %	12.44 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	29.90 €	3380.40 €	518.66 €	18.08 %	5.82 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1311.80 €	1311.80 €	2.08 €	0.16 %	2.26 %

 

[Pendragon]

Et oui grâce à du Stock Picking vous avez superformé le SP500...

 

[niklos]

Sur une courte période... je ne serai vraiment satisfait que si ça perdure !

 

[freddo89]

Petite mise à jour mensuelle !
Que s'est-il passé ce mois-ci ? Une monter en puissance assez extraordinaire d'Hermès avec presque +17%. Et ce, malgré les résultats de LVMH moins bons qu'attendus... La suite le 14 février...
Air liquide, on peut avoir tendance à l'oublier, nous gratifie d'un +8% ! Pas mal du tout !

Le reste de mon portefeuille fait nettement moins bien, quoique toujours dans le positif avec un +3% pour l'ETF SP500.

J'ai réinvesti 1000€ dans l'ETF SP500 justement.

Au total, on arrive à une augmentation de 7% sur le mois. (Merci Hermès !)

Le portefeuille à aujourd'hui :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
HERMES INTL	7	2011.31 €	2718 €	19026 €	4946.86 €	35.14 %	29.53 %
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	169.90 €	18858.90 €	2304.5 €	13.92 %	29.25 %
BNPP SP500 EUR C	474	24.52 €	29.47 €	13968.26 €	2347.07 €	20.20 %	21.68 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	26.60 €	7607.60 €	2552.49 €	50.49 %	11.84 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	31.99 €	3614.87 €	753.13 €	26.32 %	5.61 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1337.80 €	1337.80 €	28.08 €	2.14 %	2.08 %

Spoiler: Le portefeuille au mois dernier (pour comparaison)

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	155.90 €	15784.28 €	779.08 €	4.53 %	29.82 %
HERMES INTL	7	2011.31 €	2314 €	14280.00 €	200.86 €	15.05 %	27.91 %
BNPP SP500 EUR C	440	24.17 €	28.68 €	12563.36 €	1927.99 €	18.65 %	21.74 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	25.24 €	7205.77 €	2150.66 €	42.83 %	12.44 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	29.90 €	3380.40 €	518.66 €	18.08 %	5.82 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1311.80 €	1311.80 €	2.08 €	0.16 %	2.26 %

Afficher la pièce jointe 40366

Je viens de me rendre compte que tu utilisais une échelle log en ordonnée sur ton graphique.
Il y a une raison particulière ou c'est juste une question d'habitude ?

 

[niklos]

Je viens de me rendre compte que tu utilisais une échelle log en ordonnée sur ton graphique.
Il y a une raison particulière ou c'est juste une question d'habitude ?

Je le fais que depuis quelques mois. Je trouve ça plus clair !

 

[poam5356]

Je viens de me rendre compte que tu utilisais une échelle log en ordonnée sur ton graphique.
Il y a une raison particulière ou c'est juste une question d'habitude ?

Lorsque la plage de prix est importante, et plus la durée couverte par un graphique est longue, plus on aura une plage de prix importante, il faut alors utiliser une échelle logarithmique, sinon le graphique est illisible.
Plus que des mots, 2 exemples d'une valeur du portefeuille de @niklos : J'ai nommé Hermès.

Le graphique linéaire :




Et le même graphique sur la même durée en logarithmique :



L'un des 2 serait-il plus lisible, ou pas ?

 

[Mat-1975]

Je le fais que depuis quelques mois. Je trouve ça plus clair !

et tu es ainsi prêt pour suivre tes futurs gains exponentiels !!!

 

[Jeune_padawan]

on peut avoir tendance à l'oublier

A toi aussi tu l'oublies ? Quelques fois je regarde sa performance et je me dit "J'ai du loupé une saison d'épisode".

 

[freddo89]

Lorsque la plage de prix est importante, et plus la durée couverte par un graphique est longue, plus on aura une plage de prix importante, il faut alors utiliser une échelle logarithmique, sinon le graphique est illisible.
Plus que des mots, 2 exemples d'une valeur du portefeuille de @niklos : J'ai nommé Hermès.

Le graphique linéaire :

Afficher la pièce jointe 40430


Et le même graphique sur la même durée en logarithmique :

Afficher la pièce jointe 40431

L'un des 2 serait-il plus lisible, ou pas ?

Merci, sur Hermès c'est assez flagrant.
Ça semble donc assez logique sur l'évolution de la capitalisation d'un portefeuille qu'on suit plutôt en % du total.

De mon point de vue un peu moins sur le suivi des versements ou des PV (que j'aurais tendance à suivre en €) qui se retrouvent de plus en plus "écrasés" quand le portefeuille grossit.

Ma conclusion : à adapter en fonction de ce qu'on veut voir. Mon excel de suivi de l'évolution de mon portefeuille qui était plutôt simple risque (encore) de se transformer en usine à gaz avec plein de courbes

 

[niklos]

@freddo89 , je pense que ça dépend de ce que l'on veut voir.
Perso, la valeur en € ne m'intéresse pas vraiment pour l'instant. Je suis en phase de constitution du capital donc, je trouve les pourcentages plus pertinents.
Cependant, c'est vrai que le jour où je voudrai consommer le capital, ça pourrait être différent. A ce moment, peut-être que les montants en € me sembleront plus intéressant.

 

[niklos]

On prend les mêmes... et on recommence... Ou pas...

Mais commençons par le début, ce mois-ci, comme prévu, nous avons eu les résultats d'Hermès. Excellent, comme d'habitude... Il semble cependant que les marché les ait anticipés en janvier puisque la hausse à eu lui à ce moment là. Ce mois-ci, Hermès n'a pas bougé (+0.4%).
Air Liquide en revanche, nous a fait une belle monté avec +3% et est revenu à un plus haut historique. Je suis bien content d'avoir profité de la hausse depuis janvier en ayant acheté 10 titres en décembre

Petite entorse au règlement avec l'achat de 2 titres Ferrari. Ca faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil J'ai longuement hésité quand elle était un poil au dessus de 400€... J'ai finalement profité de la baisse d'hier [lien réservé abonné].

Même si ce n'était pas vraiment prévu au programme, elle reste dans la catégorie des titres haussiers au long terme. Donc tout à fait compatible avec ma philosophie de "je ne vends pas".

Quoi d'autre ? Nouvel investissement sur le SP500... Comme d'hab...

Le portefeuille à aujourd'hui :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	174.34 €	19351.74 €	2797.34 €	16.90 %	%
HERMES INTL	7	2011.31 €	2694 €	18858.00 €	4778.86 €	33.94 %	%
BNPP SP500 EUR C	474	24.52 €	28.36 €	13925.59 €	1820.27 €	15.04 %	%
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	24.44 €	6989.84 €	1934.73 €	38.27 %	%
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	32.77 €	3703.01 €	841.27 €	29.40 %	%
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1200 €	1200.00 €	-109.72 €	-8.38 %	%
FERRARI RG	2	446.76 €	437.30 €	874.60 €	-18.91 €	-2.12 %	%

Spoiler: Le PF le mois dernier

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
HERMES INTL	7	2011.31 €	2718 €	19026 €	4946.86 €	35.14 %	29.53 %
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	169.90 €	18858.90 €	2304.5 €	13.92 %	29.25 %
BNPP SP500 EUR C	474	24.52 €	29.47 €	13968.26 €	2347.07 €	20.20 %	21.68 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	26.60 €	7607.60 €	2552.49 €	50.49 %	11.84 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	31.99 €	3614.87 €	753.13 €	26.32 %	5.61 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1337.80 €	1337.80 €	28.08 €	2.14 %	2.08 %

Au total, baisse du portefeuille sur le mois. De l'ordre de -2%.

Le petit graphique habituel :

 

[Pendragon]

-2% c'est très acceptable vu les secousses...

 

[niklos]

Le mois doit pouvoir se résumer en une seule phrase : quand c'est rouge, c'est rouge !
La menace des droits de douane de D. Trump semble mettre l'économie américaine en berne... Le SP500 a perdu plus de 6% en 1 mois... Bon après, le PER étant assez élevé, c'est peut-être un mal pour un bien... On verra...

Quoiqu'il en soit, sur le mois, j'ai ajouté une action Hermès. Un peu vite puisqu'elle a continué à baisser... tant pis ! De tout façon, l'idée n'est pas vendre dans les prochains jours (ni même dans les prochaines années...).
J'ai aussi ajouté un peu de SP500.

Bref, je m'étais planifié en début d'année 2 objectifs :

- Hermès pour 2500€ (à acheter au moment du versement des dividendes) => fait
- 9300€ sur l'ESE. => en cours, déjà 2000€ d'investi.

Sur le mois une seule valeur dans le vert : Air Liquide... Et pas de beaucoup. Le reste est en chute libre... Avec une baisse globale de plus de 8%.
Rien de grave cependant puisque je reste persuadé que toutes les valeurs en portefeuille ont un bel avenir devant elles, d'ici quelques mois/années. Mais il semble que les prochains mois vont être compliqués...

Je vais me rassurer en citant le grand Warren Buffet Soyez avide quand les autres sont craintifs.
Beaucoup ici et ailleurs fuient les USA... Moi je m'obstine... Peut-être à tord, mais je ne le pense pas.

Le portefeuille à aujourd'hui :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	111	149.14 €	175.54 €	19484.94 €	2930.54 €	17.70 %	30.92 %
HERMES INTL	8	2070.36 €	2431 €	19448.00 €	2885.15 €	17.42 %	30.78 %
BNPP SP500 EUR C	510	24.69 €	25.66 €	13087.67 €	493.48 €	3.92 %	20.78 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	19.80 €	5663.94 €	608.84 €	12.04 %	8.99 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	31.87 €	3601.31 €	739.57 €	25.84 %	5.72 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	975 €	975 €	-334.72 €	-25.56 %	1.55 %
FERRARI RG	2	446.22 €	396.10 €	792.2 €	-100.24 €	-11.23 %	1.26 %

Je m'étais dit, pas plus de 10% sur du levier et j'étais passé au dessus... C'est bien, l'actualité me remet la répartition cible ! Même pas besoin de faire quoique ce soit !

nb : je vois que mon PRU sur Ferrari a baissé de quelques centimes par rapport au mois dernier... Je ne comprends pas pourquoi.

Le graphique ad-hoc

 

[Peuffe]

Beaucoup ici et ailleurs fuient les USA... Moi je m'obstine... Peut-être à tord, mais je ne le pense pas.

Peut être que tout le monde ici n'a pas le même temps d'investissement devant eux.

Perso j'ai pivoté un peu ma stratégie, en stoppant le S&P pour mettre sur du World (ne serait-ce que pour anticiper une répartition moins américano centré des marchés dans les 20 prochaines années), mais c'est minime comme changement.

 

[niklos]

Nouveau mois dans la baisse. Ce n'est pas grave, on continue sur la stratégie définie... Ou presque.

Sur le mois, ajout de 20 parts de l'ETF SP500 ainsi que 3 actions Air Liquide. Ces 3 actions n'étaient pas prévues au programme mais Air Liquide sous les 160, ça ne se refuse pas ! De plus, c'est tout de même une société exceptionnelle ! En plus "d'amortir" les baisses du portefeuille. Maintenant, il va falloir que j'en rajoute encore 7 dans l'année !

Résultat des courses :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	114	149.46 €	180.96 €	20629.44 €	3591.13 €	21.08 %	32.77 %
HERMES INTL	8	2070.36 €	2380 €	19040.00 €	2477.15 €	14.96 %	30.17 %
BNPP SP500 EUR C	530	24.69 €	24.46 €	12966.29 €	-119.08 €	-0.91 %	20.61 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	17.67 €	5053.62 €	-1.49 €	-0.03 %	8.03 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	31.40 €	3548.76 €	687.03 €	24.01 %	5.64 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	939.9 €	939.9 €	-369.82 €	-28.24 %	1.49 %
FERRARI RG	2	446.22 €	405.70 €	811.4 €	-81.04 €	-9.08 %	1.29 %

Pas de graphique pour l'instant, je n'ai pas le fichier excel en question sous la main. Je l'ajouterai la semaine prochaine !

nb : suivi de l'objectif annuel d'investissement de 9300€ sur l'ESE => 2500€ de fait

Une performance de l'ordre de -2% sur le mois contre -1% pour le SP500, mais l'effet de change explique en bonne partie la contre performance. En effet, si on regarde juste l'ESE, on est à -5% !

 

[niklos]

Petit up mensuel avec bien peu de nouvelles... La vie est un long fleuve tranquille comme on dit !
Air Liquide a distribué ses dividendes, tout comme Hermès. J'en ai profité pour racheter un peu d'ETF SP500.
Du coup, sur le mois, +37 parts de ESE et c'est tout !
Ca ne va pas être simple de réussir à atteindre l'objectif d'autant plus que j'aimerais aussi 7 nouvelles actions Air Liquide... Pas grave, je m'en rapprocherai le plus possible.
On note que tout est à la hausse. Particulièrement aujourd'hui puisque la justice américaine semble juger illégaux les droits de douane imposés par DT.

Sur le mois, le PF fait une performance de l'ordre de 5/6%. Pas bien folichon puisque l'ESE fait 9%... Une fois encore, pas bien grave, je me suis fixé un cap et je veux m'y tenir !

suivi de l'objectif annuel d'investissement de 9300€ sur l'ESE => 3470€ de fait (reste 5830€ à investir + 7 actions Air Liquide).

L'état du PF à aujourd'hui :

Valeur	Quantité	PRU	Cours actuel	Montant	+/- latentes	+/- en %	% du PF
AIR LIQUIDE	114	149.46 €	183.06 €	20868.84 €	3830.53 €	22.48 %	31.09 %
HERMES INTL	8	2070.36 €	2414 €	19312.00 €	2749.15 €	16.6 %	28.79 %
BNPP SP500 EUR C	567	24.80 €	26.68 €	15125.12 €	1064.34 €	7.57 %	22.58 %
AMUNDI ETF LEV USA	286	17.68 €	20.93 €	5985.98 €	930.87 €	18.41 %	8.94 %
AMUNDI PEA EUROPE	113	25.33 €	33.16 €	3746.52 €	884.78 €	30.92 %	5.59 %
AMUNDI NSDQ LEV	1	1309.72 €	1176 €	1176 €	-133.72 €	-10.21 %	1.75 %
FERRARI RG	2	446.22 €	423.90 €	847.8 €	-44.64 €	-5.00 %	1.26 %

Le graph mensuel :

 

[Tubair]

Bonjour,
Je viens de me rendre compte que vous avez apporté pas mal de liquidités ces derniers mois, non? Ou alors il s'agit de la valorisation de votre portefeuille qui a bien évolué.

Cela a permis de réduire la pondération liée aux ETF USA par rapport à l'année dernière.

Tubair

 

[niklos]

Bonjour @Tubair .
Je ne pense pas... Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vais contrôler, ça m'intrigue maintenant que vous le dites. De plus, "traditionnellement", je place moins la première moitié de l'année que la seconde...
Je regarde ça de suite !

 

[Tubair]

Bonjour @Tubair .
Je ne pense pas... Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vais contrôler, ça m'intrigue maintenant que vous le dites. De plus, "traditionnellement", je place moins la première moitié de l'année que la seconde...
Je regarde ça de suite !

J'ai juste regardé a la va vite la valorisation du portefeuille fin 2023-2024 puis maintenant; de +30k€ a +60k€.

 

[niklos]

Alors, voici les apports de liquidité depuis 2023 :
(S = semestre)
S1 2022 : 2864
S2 2022 : 5886
S1 2023 : 3653
S2 2023 : 13260
S1 2024 : 9060
S2 2024 : 8230
YTD : 6690

Donc non, pas plus d'apport ces derniers mois. On notera que j'ai vendu ma moto S2 2023 ce qui explique l'apport conséquent à ce moment là. De plus, je payais l'assurance la première moitié de l'année ce qui expliquait les apports nettement moindre S1 2022 et 2023.

Bref, rien qui m'étonne.

Si je regarde l'évolution de la pondération sur les ETF USA, j'étais à 40% début 2024. Aujourd'hui, je suis à 33%... En effet, ça baisse. La part de levier que j'ai sur ces indices doit surement, en partie, expliquer la différence.
Je vais regarder ce qui est monté en parallèle : déjà 1.2% pour Ferrari. Air Liquide aussi un peu. Mais c'est surtout la monté en puissance d'Hermès qui explique la différence : moins de 15% à l'époque contre presque 30% aujourd'hui.