Portefeuille de Yayou

[Yayou]

Je viens de voir ton message ça m'a fait rire in fine en repensant à mon mouv sur RACE... surtout que la c’était pas par peur mais en sentant plus intelligent que le marché à essayer de timer le cours...

 

[régalade]

Merci pour ce petit exemple intéressant.

 

[Yayou]

NOVEMBRE 2024

Bonjour à tous,

Valorisation (PEA + CTO) : 95323€
Plus-value Latente : 19700€
Apport ce mois-ci : 200€

J'ai fait le choix de me concentrer uniquement sur les best in class européens, et liquider ma position Stoxx 600 au profit du SP 500 suite aux résultats EU et l'election de Trump.

Le SP500 représente désormais 45% du PTF et mes actions européennes le reste. J'ai réalloué in fine Ferrari (voir post précédent) sur ASML au moment de l'annonce prématurée des résultats en profitant d'une réaction disproportionnée.

Les US représentent désormais entre 55% et 60% de mon patrimoine global.

Mouvements :

-75 Nvidia
-250 Stoxx 600
-250 Stoxx 600
-200 Stoxx 600

+140 SP 500 ESE
+150 SP 500 ESE
+10 ASML
+20 Physical Gold

Niveau Titres
- Entrée sur ASML sur la news des résultats
- Sortie Nvidia, stop a l'entrée.
Concentration avec l'ETF et mon fonds Techno US sur mon contrat d'assurance vie (70K€ au total)


Niveau ETFs

- Je continue d'abonder le SP500
- Sortie totale Stoxx 600
- Abondement sur Gold physique.





Merci

 

[Yayou]

JANVIER 2025

Bonjour à tous,

Valorisation (PEA + CTO) : 96 787€
Plus-value Latente : 22 055€

Mouvements :

+10 SP 500 ESE

Niveau Titres & Niveau ETFs : RAS

Je vais procéder à des apports importants sur la période Mars-Mai


Je me tiens à la stratégie ennuyeuse mise en place :
- US via SP500 + Fonds BNP Technology
- Europe via du stock picking
- AI
- Hermes
- ASML
- Novo Nordisk

Volonté de réintégrer Ferrari dans les meilleurs délais

En terme de diversification :
- Crypto : 6500€ (BTC / ETH via DCA Hebdo)
- Gold via ETF ; 3700€

Je souhaite a terme 10% de crypto / Gold dans l'allocation complète. On arrive à la moitié.

 

[Peuffe]

Merci @Yayou
Est ce qu'il y a moyen de récupérer le modèle de ton tableau ?

 

[Balsh]

Un beau PF et une stratégie simple et efficace, avec des PRU qui font du bien en ce moment j'imagine.

 

[Pendragon]

Merci . Beau portefeuille.

2 questions , il n'était pas possible de prendre un World dans le PEA comme je l'ai fait pour ma fille.
@niklos m'avait conseillé un IE0002XZSHO1

Quel est la difference ?

Et, un détail... pourquoi 4 decimales dans la quantité ?

Voilà...

 

[niklos]

il n'était pas possible de prendre un World dans le PEA comme je l'ai fait pour ma fille.

Dans quel cas n'est-ce pas possible ?

@niklos m'avait conseillé un IE0002XZSHO1

Je le trouve juste pratique sur PEA compte tenu à sa faible valeur liquidative.

Quel est la difference ?

Déjà, c'est pas le même indice, l'un réplique le world, l'autre le World SRI (Select Reduced Fossil Fuel Index)

Et, un détail... pourquoi 4 decimales dans la quantité ?

Parce que sur AV, on ne dispatche souvent pas par part mais en €. Je peux mettre 100€ sur tel ou tel fond et le nombre de part s'adapte. En plus de ça, les frais de gestion vienne diminuer les parts au fur et à mesure.

 

[Yayou]

Merci . Beau portefeuille.

2 questions , il n'était pas possible de prendre un World dans le PEA comme je l'ai fait pour ma fille.
@niklos m'avait conseillé un IE0002XZSHO1

Quel est la difference ?

Et, un détail... pourquoi 4 decimales dans la quantité ?

Voilà...

Merci

Bonne remarque, j'ai tout simplement copié la mis en forme de la case dans mon contrat d'assurance vie (qui n'apparait pas dans ce recap et qui affiche les parts avec 4 décimales. C'est corrigé merci


Concernant le World il est sur mon CTO mais il est tout a fait possible d'en avoir sur le PEA.

 

[Yayou]

Un beau PF et une stratégie simple et efficace, avec des PRU qui font du bien en ce moment j'imagine.

Merci

Ces PRU permettent de respecter la stratégie sans trop de stress... surtout qu'ils sont le fruit de plusieurs renforts ces dernières années donc le point d'entrée était encore plus bas.

 

[Pendragon]

Concernant le World il est sur mon CTO mais il est tout a fait possible d'en avoir sur le PEA.

Ca ne serait pas mieux de vendre celui du CTO et d'en prendre pour le même montant en PEA ?

Certes perte des commissions mais rattrapable à LT

 

[Yayou]

Ca ne serait pas mieux de vendre celui du CTO et d'en prendre pour le même montant en PEA ?

Certes perte des commissions mais rattrapable à LT

Le CTO est en fait 2 CTOs ouverts à mon nom pour chacun de mes enfants en vue d'une donation à leur majorité. Il n'y aucune vocation à vendre un titre pour encore 10 à 15 ans.

Le gold est sur un 3eme CTO, "vraiment" à moi pour le coup

 

[Pendragon]

Le CTO est en fait 2 CTOs ouverts à mon nom pour chacun de mes enfants en vue d'une donation à leur majorité. Il n'y aucune vocation à vendre un titre pour encore 10 à 15 ans.

Démarche intéressante intellectuellement.

Donc vous avez ouverts deux CTO avec 71 parts de World.
A la majorité de vos enfants, vous leur donnez le CTO via donation Sarko ?
Le montant retenu est celui de la valeur du portefeuille au moment du don ?
Et les PV débutent pour eux le jour du don ?

 

[Yayou]

Démarche intéressante intellectuellement.

Donc vous avez ouverts deux CTO avec 71 parts de World.
A la majorité de vos enfants, vous leur donnez le CTO via donation Sarko ?
Le montant retenu est celui de la valeur du portefeuille au moment du don ?
Et les PV débutent pour eux le jour du don ?

C'est deux CTO égaux. Si on ne m'a pas dit de betises le CTO est purgé de ses plus-value à la donation oui. ils repartent avec du clean capital

 

[Pendragon]

C'est deux CTO égaux. Si on ne m'a pas dit de betises le CTO est purgé de ses plus-value à la donation oui. ils repartent avec du clean capital

Je ne le comprends pas comme cela.

[lien réservé abonné]

en effet, vous , donateur ne payez pas de plus values, mais transmettez un portefeuille de sa valeur le jour de la donation (cad achat+pv).

En gros vos achats =20k et vos PV=20k, vous transmettez un portefeuille de 40k.
Ces 40k sont la valeur retenu pour les abattement de la donation 100k .

Je ne pense pas qu'au moment de la donation la valeur retenue sera de 20k.

"La donation de valeurs mobilières [lien réservé abonné] (actions, obligations ou encore fonds commun de placement) a pour avantage d'effacer les éventuelles plus-values latentes. En effet, les titres donnés vont entrer dans le patrimoine du donataire à leur valeur le jour de la donation et non au prix auquel ils ont été acquis par le donateur."

[lien réservé abonné]

Mais peut être me trompe-je ?

 

[Yayou]

MAI 2025

Bonjour à tous,

Valorisation (PEA + CTO) : 115 100 €
Plus-value Latente : 19 600€

Mouvements depuis Janvier :

+100 SP 500 ESE
+15 Ferrari
+5 ASML
+10 Air Liquide
+22 Novo
+ ETF Physical Gold

Niveau Titres & Niveau ETFs :

Pas mal d'apport pour compléter le PEA depuis le dernier recap (20K€).

Je me suis tenu à la stratégie ennuyeuse en place :
- US via SP500 + Fonds BNP Technology
- Europe via du stock picking
- AI
- Hermes
- ASML
- Novo Nordisk
- Ferrari

De retour dans le train Ferrari depuis quelques mois.


Très satisfait de mon allocation et de la gestion début d'année + Liberation Day : Rester zen, confiant sur ses positions (donc investi) et renfort au moment opportun.

Je reste confiant sur Novo pour le futur, -45% sur la ligne mais la vision reste LT. Le chemin sera long (encore depuis les annonces de ce matin) mais je me maintien.

Soucis d'import d'image...

Libellé	Quantité	Cours	Valorisation	Répartition	PRU	Variation	Plus value
LIQUIDITÉS			1 140,00 €	1,04%
BNPP S&P500	1 500	26,3940	39 591,00 €	36,25%	22,873	15,39%▲	5 281,35 €
AIR LIQUIDE	131	182,0400	23 847,24 €	21,83%	134,640	35,20%▲	6 209,40 €
HERMES	7	2 554,0000	17 878,00 €	16,37%	1 478,500	72,74%▲	7 528,50 €
FERRARI	25	446,1000	11 152,50 €	10,21%	406,380	9,77%▲	993,00 €
ASML HOLDING	15	666,0000	9 990,00 €	9,15%	624,800	6,59%▲	618,00 €
NOVO NORDISK	100	56,2000	5 620,00 €	5,15%	103,410	-45,65%▼	-4 721,00 €

 

[Yayou]

JUILLET 2025

Bonjour à tous,

Petit point trimestriel,

Pas de gros mouvements sur le portefeuille :

- Ouverture d'une petite ligne sur l'ETF BNP Europe Defense.
- +8 Air Liquide

Sur le CTO, je continue d'augmenter ma position sur le gold.

Prochain point à la rentrée

 

[The Blue Line]

- Ouverture d'une petite ligne sur l'ETF BNP Europe Defense.

Un tout nouvel ETF européen éligible au PEA ouvert en mai je crois à la faveur du réarmement de l'Europe.
les première lignes pour ceux que ça intéresse :



Pour comparaison le fameux ETF Future of defence ( uniquement sur CTO)



Quasiment rien à voir entre les deux si ce n'est l'incontournable Rheinmetall !!
et attention au pondération (17% dans le premier)

Merci Yayou pour votre reporting.
Et désolé pour la "pollution" de votre suivi ;-)

 

[Yayou]

Merci The Blue Line, pas une pollution bien au contraire c'est intéressant. Petit ticket pour ma part pour en être après avoir "loupé" Rheinmetall (acheté ET vendu autour de 500 l'année dernière).

Bien fait de faire le rapport hier au vu des news sur Novo... Je garde la position sans ajout car elle est déjà conforme à la taille de mes single lines (+/- 10K d'investissement). Wait & See (& pray).

 

[flob]

Je ne crois pas trop à cet ETF défense personnellement, effet de mode