Les actions américaines

[mvhrb888]

bien que certaines parties des revenus sont aisément anticipables.

Est-ce à dire que quelqu’un surveille les régionalismes antisubjonctifs ?

 

[poam5356]

les régionalismes antisubjonctifs ?

Was ???

 

[D-Jack]

Bloomberg l'a mise à jour récemment et c'est pire :
Afficher la pièce jointe 58783
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Vous vous prendrez bien un petit "PUT" sur les valeurs AI ! .... sérieusement il y en a des intéressants à considérer?

 

[Jeune_padawan]

Est-ce à dire que quelqu’un surveille les régionalismes antisubjonctifs ?

Ben je viens de la diagonale du vide quoi. La langue de Molire est adaptée au coin :

Was ???

Sprechen die Minions Deutsch? Nein, nein – auf Minionisch ist es besser.

 

[Jeune_padawan]

Vous vous prendrez bien un petit "PUT" sur les valeurs AI ! .... sérieusement il y en a des intéressants à considérer?

Déjà fait. J'ai PUTé tout ce qui bouge : Schneider, Meta, Alphabet, Nvidia pour les belles PV. Je me suis loupé sur Amazon en étant trop gourmand, semi échec sur le S&P 500, petit joueur sur le Nasdaq.
Et je viens de vendre CoreWeave. Le meilleur étant les PUT sur le CAC40 que j'ai toujours.

C'est CoreWeave qui redonne du moral aux valeurs tech car le carnet de commande se transforme en chiffre d'affaires. Mais le marché se contente de peu car la boite n'est toujours pas rentable tout en cramant 9 milliards de $ d'investissements et levant 10 milliards de $ de dettes.

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Mais bon je ne m'interdit pas un retours du PUT sur les actions US.

 

[mvhrb888]

Ben je viens de la diagonale du vide quoi.

J'ai PUTé tout ce qui bouge

Vive la Diagonale du Vide. Le subjonctif est aléatoire, mais la langue s’enrichit par des verbes très utiles.
Et sinon, qu’est-ce qu’on pourrait côller en ce moment ?

 

[Jeune_padawan]

Et sinon, qu’est-ce qu’on pourrait côller en ce moment ?

En pariant sur une panique de la rentabilité IA la vieille industrie semble relativement défensive mais ça va dépendre d'Ormuz.
On a vu que la conso de base et la santé semble avoir les faveurs du marché : https://www.moneyvox.fr/forums/fil/etf-actions.50447/page-139#post-810385

Le soucis c'est le prix à payer car du Coca-Cola à 97,64 $ et en ATH c'est cher payé pour de la conso de base mature (28x de PER). Pour moi la rotation a déjà commencé depuis quelques mois et trouvé des occaz à bon prix devient difficile.
Peut être un Nestlé ou un Unilever en Europe. Ou l'Oréal avec sa division grand public assez défensive. Ou encore les télécoms (j'ai un faible pour Orange avec une dette faible et possiblement la fin de la guerre des prix), les concessionnaires (Vinci, Eiffage : surveiller la dette et sa structure) -> c'est pas sexy, c'est chiant mais ça fait le taf.
En plus spéculatif mais ça peut payé si le Golfe rouvre : le luxe

Aux Etats-Unis avec les victoires des démocrates les assureurs santé/pharmacie (CVS, UNH, ...) pourraient se refaire une santé même si perso chat échaudé craint eau froide (coucou UNH).
D'ailleurs CVS va se scinder en 2028 entre une chaine de pharmacie et un assureur santé.
Les produits ménagers type Clorox qui prend 30% sur 1 gros mois. Walmart et Costco mais chères

En plus spéculatif les greentechs mais bon là il faut être joueur.

Évidemment il reste le duopole Air Liquide/Linde mais attention à leur dépendance aux semi-conducteur, il faut regarder dans leurs couts ce qui est variable (et répercutable sur des clients via contrat), des couts fixes. En gros si le client fondeur de puces baisse son activité et que les couts baissent c'est relativisable. Par contre si gros couts fixes alors ça mange du bénéfice.

Voilà c'est l'avis d'un gars de la diagonale du vide pour ce que ça vaut. Car comme on me l'a rappelé si gentiment je ne suis pas un âne à liste.

Ce message n'est pas un conseil d'investissement.

 

[D-Jack]

En pariant sur une panique de la rentabilité IA la vieille industrie semble relativement défensive mais ça va dépendre d'Ormuz.
On a vu que la conso de base et la santé semble avoir les faveurs du marché : https://www.moneyvox.fr/forums/fil/etf-actions.50447/page-139#post-810385

Le soucis c'est le prix à payer car du Coca-Cola à 97,64 $ et en ATH c'est cher payé pour de la conso de base mature (28x de PER). Pour moi la rotation a déjà commencé depuis quelques mois et trouvé des occaz à bon prix devient difficile.
Peut être un Nestlé ou un Unilever en Europe. Ou l'Oréal avec sa division grand public assez défensive. Ou encore les télécoms (j'ai un faible pour Orange avec une dette faible et possiblement la fin de la guerre des prix), les concessionnaires (Vinci, Eiffage : surveiller la dette et sa structure) -> c'est pas sexy, c'est chiant mais ça fait le taf.
En plus spéculatif mais ça peut payé si le Golfe rouvre : le luxe

Aux Etats-Unis avec les victoires des démocrates les assureurs santé/pharmacie (CVS, UNH, ...) pourraient se refaire une santé même si perso chat échaudé craint eau froide (coucou UNH).
D'ailleurs CVS va se scinder en 2028 entre une chaine de pharmacie et un assureur santé.
Les produits ménagers type Clorox qui prend 30% sur 1 gros mois. Walmart et Costco mais chères

En plus spéculatif les greentechs mais bon là il faut être joueur.

Évidemment il reste le duopole Air Liquide/Linde mais attention à leur dépendance aux semi-conducteur, il faut regarder dans leurs couts ce qui est variable (et répercutable sur des clients via contrat), des couts fixes. En gros si le client fondeur de puces baisse son activité et que les couts baissent c'est relativisable. Par contre si gros couts fixes alors ça mange du bénéfice.

Voilà c'est l'avis d'un gars de la diagonale du vide pour ce que ça vaut. Car comme on me l'a rappelé si gentiment je ne suis pas un âne à liste.

Ce message n'est pas un conseil d'investissement.

Le facteur change n'est pas à négliger non plus, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux pour essayer d'endiguer l'inflation faisant remonter le $ ces jours derniers ...ce qui fait bien sur remonter la coût des actions US

 

[Jeune_padawan]

En parlant de Costco : Joyeux Noël !

Le distributeur va verser un dividende exceptionnel de 30$/action (comme tous les 3 ans environ) le 04/12/2026 sachant que le détachement a lieu le 24/11/2026. Cela représente 11,3 milliards de $ de dividende pour une trésorerie de 20 milliards à fin aout 2026.

En simultané Costco lance un nouveau programme de rachat d'actions de 4 milliards de $ jusqu'en novembre 2030.

Hum tous ces dividendes .

(Image IA, on note le mug Lambo)
Il ne manque plus qu'un dividende exceptionnel de chez Total.

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[The Blue Line]

Il ne manque plus qu'un dividende exceptionnel de chez Total

C'est pas exclu ^^

 

[Stef7075]

Évidemment il reste le duopole Air Liquide/Linde mais attention à leur dépendance aux semi-conducteur, il faut regarder dans leurs couts ce qui est variable (et répercutable sur des clients via contrat), des couts fixes. En gros si le client fondeur de puces baisse son activité et que les couts baissent c'est relativisable. Par contre si gros couts fixes alors ça mange du bénéfice.

Bonjour @Jeune_padawan

Perso je viens de sortir mes Linde, anticipant un retournement baissier, mais je me trompe peu-être.
Parmi les valeurs qui ont également bien rebondies Berkshire B avec plus hauts historiques, en portefeuille depuis 14 mois et vendues en août (trop tôt) et le regrette bien. Pas simple d'acheter et encore plus de vendre au bon moment.

Je vous encourage à partager encore et encore vos idées, reports… comme @poam5356 et @Mon-Professeur et ceux qui animent le forum.

Bonne journée.

 

[poam5356]

Je vous encourage à partager encore et encore vos idées, reports… comme @poam5356 et @Mon-Professeur et ceux qui animent le forum.

Bonjour et merci.
Reporting mis en ligne ce matin (j'ai acheté du BRKB) :
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/poam-le-point-sur-mes-portefeuilles-boursiers.41548/post-810816

 

[Stef7075]

Bonjour et merci.
Reporting mis en ligne ce matin (j'ai acheté du BRKB) :
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/poam-le-point-sur-mes-portefeuilles-boursiers.41548/post-810816

merci @poam5356 je vais lire tout cela avec attention ce soir.
Achat BRKB alors que titre au plus haut ? Ai bien noté qu'elle est sortie de son range 470-540 $ initié depuis 2 ans.
La remontée sur octobre et d'autant sur 15 premiers jours de novembre sont à considérer comme de forts signaux acheteurs avec confiance actée pour Greg Abel ? Autre chose que j'aurais loupée ?

 

[mvhrb888]

Voilà c'est l'avis d'un gars de la diagonale du vide pour ce que ça vaut. Car comme on me l'a rappelé si gentiment je ne suis pas un âne à liste.

(Image IA, on note le mug Lambo

Non JP, tu n’es pas un âne à liste : la photo est sans équivoque.
Et arrête de nous faire croire que c’est de l’IA.

 

[poam5356]

Achat BRKB alors que titre au plus haut ? Ai bien noté qu'elle est sortie de son range 470-540 $ initié depuis 2 ans.
La remontée sur octobre et d'autant sur 15 premiers jours de novembre sont à considérer comme de forts signaux acheteurs avec confiance actée pour Greg Abel ? Autre chose que j'aurais loupée ?

Sortie du range à la faveur de la rotation sectorielle depuis la Tech vers la vieille économie.
Le titre peut en profiter, tout autant que de la vague bleue, et également dans l'espoir de voir Greg Abel investir un peu de la montagne de cash sur laquelle il est assis.
Dans le timing, sans doute aurais-je dû attendre un peu parce que les indicateurs ne sont pas au mieux et que les MM sont assez loin pour exercer une force de rappel sur les cours.
Achetée à 566$, dans l'idéal un retour sur le haut du range, 540$, serait pas mal pour acheter ou renforcer la ligne.

 

[Jeune_padawan]

Non JP, tu n’es pas un âne à liste : la photo est sans équivoque.
Et arrête de nous faire croire que c’est de l’IA.

Je ne vois pas de quoi tu parles, j'étais sur circuit ce matin.

 

[The Blue Line]

j'étais sur circuit ce matin.

et les harnais ? c'est pour pour les chiens ? pas pour les moutons ?

 

[Stef7075]

Sortie du range à la faveur de la rotation sectorielle depuis la Tech vers la vieille économie.
Le titre peut en profiter, tout autant que de la vague bleue, et également dans l'espoir de voir Greg Abel investir un peu de la montagne de cash sur laquelle il est assis.
Dans le timing, sans doute aurais-je dû attendre un peu parce que les indicateurs ne sont pas au mieux et que les MM sont assez loin pour exercer une force de rappel sur les cours.
Achetée à 566$, dans l'idéal un retour sur le haut du range, 540$, serait pas mal pour acheter ou renforcer la ligne.

Merci pour avoir pris le temps de me répondre, et effectivement 540 $ me semble aussi être un bon support pour entrer ou renforcer. Voir 555-560 $ sur signal du gap haussier du 03 novembre.

 

[Jeune_padawan]

Perso je viens de sortir mes Linde, anticipant un retournement baissier, mais je me trompe peu-être.
Parmi les valeurs qui ont également bien rebondies Berkshire B avec plus hauts historiques, en portefeuille depuis 14 mois et vendues en août (trop tôt) et le regrette bien. Pas simple d'acheter et encore plus de vendre au bon moment.

Je garde mes Linde pour l'instant surtout avec un PRU relativement bas (1er achat mars 2023 de mémoire). Je surveille les possibles impacts si moins de demande puces mais l'électronique ne représente que 10% du CA 2025.
De plus les contrats dans l'électronique sont souvent longs et type Take-or-Pay (Prendre ou Payer) qui obligent le client à payer un loyer fixe minimum pour les installations (techniquement c'est un volume fixe garanti chaque mois), même s'il réduit sa cadence de production.
Ensuite même au ralenti les salles blanches doivent être maintenues en légère surpression pour éviter toute contamination ce qui consomme toujours des gaz et donc facturé par Linde.


Berkshire je conserve également même si j'avais des réserve sur le changement de direction. C'est de la vieille économie comportant pas mal de société défensive type conso de base/services aux collectivités voir assureur (même si ça coince chez GEICO).

En jaune quelques exemples.

Duracell : l'entreprise fournit un produit de première nécessité à faible coût unitaire et à renouvellement régulier. N°1 ou n°2 des piles.

McLane Company : société de logistique qui approvisionne les épiceries, les supérettes et les chaînes de restauration rapide aux États-Unis. C'est donc de la logistique peu cyclique car les citoyens ont toujours besoin de manger.

Bell Laboratories : société de lutte contre les rongeurs, un dératiseur c'est pas glamour mais le demande est constante.
Homonyme des célèbres Bells Labs inventeur du transistor entre autre.

Fruit of the Loom Companies/Garan Incorporated : la 1ère est spécialisée dans les sous-vêtements et les vêtements basiques bon marché, la seconde dans les vêtements pour enfants.

See's Candies Cette confiserie emblématique : un des 1ers gros cours de W.Buffett post Berkshire Hathaway. C'est un confiseur étonnamment très résilient lors des crises. Le coté petit plaisir coupable abordable.

Dairy Queen : le fast-food de glaces qui voit sa fréquentation augmenter lorsque les consommateurs réduisent leurs dépenses dans des restaurants plus coûteux. Je ne connais que de nom mais après quelques recherches c'est très connu aux Etats-Unis et contre intuitif.
En gros c'est plus cher que McDo ou BK et aussi cher que les autres restos/fast-food plus haut en gamme pour les éléments à la carte. Mais ils ont un menu à 7$ qui propose un rapport quantité/prix imbattable avec burger + frites + boisson + petite glace contre 6$ chez McDo pour burger + frites + boisson.

C'est aussi le petit plaisir coupable d'une glace de temps en temps.
On appelle ça le lipstick effect ou effet rouge à lèvres soit s'offrir de petits luxes abordables lorsqu'ils doivent renoncer à de gros achats. Combiné à un effet Trading Down soit descente en gamme des restos traditionnels vers les fast-food.
Je ne suis jamais aller chez ce glacier mais apparemment c'est plus qualitatif que McDo (meilleur rapport qualité prix).
A essayé si je vais aux Etats-Unis.

Ensuite il y a la partie services aux collectivités avec BHE qui bien qu'en procès sur des problèmes de feux de forêts reste un service de base défensif (il faut quand même inclure une baisse de la demande d'électricité si crise IA mais en parallèle on brûle moins de gaz). Et la partie assurance même en en perte de vitesse et avec des sinistres plus chers reste défensive.

Dans la logistique plus sensible aux cycles économique sil y a BNSF pour le rail et Pilot Travel (relais routier récemment acquis) pour la route.

Ensuite il y a le plus cyclique avec l'immobilier (Benjamin Moore, Clayton Homes), l'aviation en jet (NetJets) ou l'industrie (Lubrizol).

Donc 2 sociétés relativement épargnés par l'IA soit par sa composition (Berkshire Hathaway) soit par des protections (Linde).

 

[Jeune_padawan]

et les harnais ? c'est pour pour les chiens ? pas pour les moutons ?

Ouais ! Sans harnais, sans casque je ne suis pas une pleureuse de la F1 moi. Avec les copains on a tourné toute la matinée à la Jupiler alors bon le Raidillon avec ou sans harnais ça change pas grand chose.

(Je blague bien sûr pour les limités du 1er degré, l'alcool est dangereux pour la santé et la conduite. Les équipements de sécurité ça sert toujours donc on met les porte même si ça décoiffe la toison).