OPCVM capitalisation/distribution

[steph12002]

Bonsoir,
je me suis aperçu que l'UC LU0099574567 [lien réservé abonné] (FF GLOBAL TECHNOLOGY) était une UC de capitalisation et LU0552385295 [lien réservé abonné] (MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND A [lien réservé abonné]) de distribution. Pour la 1ere tous les revenus (dividendes, etc.) sont donc compris dans la VL de l'UC mais pour la 2ème en plus de la VL il y a versements de dividendes (ce qui augmente encore plus la performance de cette UC) ?

 

[steph12002]

si versement de dividendes : où, quand, comment ?

Merci

 

[poam5356]

Pour la 1ere tous les revenus (dividendes, etc.) sont donc compris dans la VL de l'UC mais pour la 2ème en plus de la VL il y a versements de dividendes (ce qui augmente encore plus la performance de cette UC) ?

Bonjour,
Non, ça revient au même puisque le cours de l'UC baisse du montant du dividende le jour du versement.

si versement de dividendes : où, quand, comment ?

Le dividende est réinvesti dans l'UC... Je ne sais pas dire si tous les assureurs procèdent ainsi.
Si ce n'est pas dans l'UC, alors c'est dans le fonds euros classique (comme pour les SCPI).
Quand? Souvent 1 fois par an, parfois 2 fois par an, et peut-être 4 fois pour certaines UC.

 

[Paradox_09]

Bonjour,

Pour compléter les propos de poam : le fond FF GLOBAL TECHNOLOGY (code ISIN : LU0099574567) est une UC de distribution (distribution annuelle). Source [lien réservé abonné] et source 2 [lien réservé abonné].
Et MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND A (code ISIN : LU0552385295) est une UC de capitalisation. Source [lien réservé abonné].

 

[steph12002]

Merci pour ces réponses